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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
576,9M€
Patrimonio de la clase
184,3M€
Fecha de inicio
27/01/2020
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi US Treasury Bond 1-3Y Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2093217771 | 341,09$ | 7,51% | — | 0,180% | |||
| LU1407887329 | 83,06€ | 1,98% | 0€ | 0,180% | |||
| LU1407887162 |   | 101,13$ | 1,97% | — | 0,050% | ||
| LU1407887089 | | 11,20$ | 1,97% | — | 0,050% | ||
| LU2338178218 | 1.037,21$ | 0,72% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1407887089
Clases disponibles
2026+2,19%
5 años+2,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi US Treasury Bond 1-3Y Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,76%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-1,61%
Alpha
-0,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,07
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,08
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,10
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 15.090.042$ | 2,24% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.412.951$ | 1,40% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.418.146$ | 1,40% |
United States Treasury Notes 3.75% | 9.444.603$ | 1,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.461.385$ | 1,40% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.382.036$ | 1,39% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.338.758$ | 1,39% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.363.663$ | 1,39% |
United States Treasury Notes 3.75% | 9.379.888$ | 1,39% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.305.400$ | 1,38% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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