Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
101,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
526,8M€
Patrimonio de la clase
88,0M€
Fecha de inicio
13/10/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi US Treasury Bond 1-3Y Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2093217771 | 340,52$ | 9,51% | — | 0,200% | |||
| LU1407887329 | 83,41€ | 2,45% | — | 0,200% | |||
| LU1407887162 |   | 101,32$ | 0,84% | — | 0,070% | ||
| LU1407887089 | | 11,22$ | 0,84% | — | 0,070% | ||
| LU2338178218 | 1.041,09$ | -0,33% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1407887162
Clases disponibles
2026-0,75%
5 años+2,18%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi US Treasury Bond 1-3Y Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,10%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-1,61%
Alpha
-0,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,07
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,09
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,10
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 9.954.162$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 4.125% | 9.398.471$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.410.531$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 4.125% | 9.428.708$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.342.500$ | 1,43% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.306.830$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.274.236$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.289.310$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 3.75% | 9.298.584$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.258.078$ | 1,41% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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