BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dis

115,60
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BNP Paribas Value Europe ESG NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
48,5M
Patrimonio de la clase
4,3M
Fecha de inicio
1/02/2017
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/07/2025
Factsheet
31/08/2023
AnnualReport
31/12/2022
SemiannualReport
30/06/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy Value Europe
LU1481201702
Clases disponibles
2025+18,82%
5 años+10,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,15%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
1,72
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
75,75
Tracking Error
4,89
Correlación
87,04
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
13,85%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
-3,46
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
5,03
Correlación
93,50
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-4,11
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
85,50
Tracking Error
5,81
Correlación
92,46
Ratio de Información
-0,96

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,6%
Materiales industriales
Industriales
14,4%
Otros
Consumo Cíclico
10,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
Salud
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Energía
Energía
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,3%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
59,4%
Reino Unido
22,9%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,2%
Otros activos
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,1%
Largecap
35,8%
Giantcap
14,6%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unipol Assicurazioni SpAIT0004810054
1.009.9772,08%
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71
1.003.9782,07%
Centrica PLCGB00B033F229
1.004.4592,07%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SAGRS323003012
1.004.5932,07%
Ageas SA/ NVBE0974264930
999.0322,06%
Orange SAFR0000133308
999.7702,06%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
993.3252,05%
KBC Groupe NVBE0003565737
996.4042,05%
3i Group OrdGB00B1YW4409
989.6542,04%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
986.6972,03%
Datos a

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