BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dis

116,71
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
BNP Paribas Value Europe NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
51,7M
Patrimonio de la clase
4,4M
Fecha de inicio
1/02/2017
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/08/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
31/08/2023
SemiannualReport
30/06/2021
BNP Paribas Easy Value Europe
LU1481201702
Clases disponibles
2025+19,97%
5 años+11,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,57%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
1,90
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
73,93
Tracking Error
5,06
Correlación
85,98
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
16,60%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
-0,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
86,58
Tracking Error
4,26
Correlación
93,05
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-4,53
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
85,72
Tracking Error
5,73
Correlación
92,58
Ratio de Información
-1,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,9%
Materiales industriales
Industriales
13,7%
Salud
Salud
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Energía
Energía
8,5%
Tecnología
Tecnología
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
58,7%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Estados Unidos
3,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,7%
Largecap
39,4%
Giantcap
14,1%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Beazley PLCGB00BYQ0JC66
1.051.8832,04%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
1.048.2202,03%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915
1.048.4712,03%
Sainsbury (J) PLCGB00B019KW72
1.041.7312,02%
Kingfisher PLCGB0033195214
1.045.5252,02%
3i Group OrdGB00B1YW4409
1.045.6332,02%
Associated British Foods PLCGB0006731235
1.041.4552,02%
Ageas SA/ NVBE0974264930
1.037.3392,01%
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452
1.040.0892,01%
Telefonica SAES0178430E18
1.040.4282,01%
Datos a

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