BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dis

108,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BNP Paribas Value Europe ESG NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
48,5M
Patrimonio de la clase
4,3M
Fecha de inicio
1/02/2017
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/05/2025
Factsheet
31/08/2023
AnnualReport
31/12/2022
SemiannualReport
30/06/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy Value Europe
LU1481201702
Clases disponibles
2025+11,90%
5 años+9,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,70%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
1,72
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
75,75
Tracking Error
4,89
Correlación
87,04
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
10,58%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
-3,46
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
5,03
Correlación
93,50
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
9,67%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-4,11
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
85,50
Tracking Error
5,81
Correlación
92,46
Ratio de Información
-0,96

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,9%
Materiales industriales
Industriales
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Salud
Salud
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,3%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Energía
Energía
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
Tecnología
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
61,1%
Reino Unido
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Otros activos
2,5%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,4%
Largecap
40,4%
Giantcap
11,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
962.2012,00%
TotalEnergies SEFR0000120271
962.2022,00%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
962.1992,00%
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432
962.2012,00%
SKF AB Class BSE0000108227
962.2002,00%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915
962.2032,00%
Associated British Foods PLCGB0006731235
962.2012,00%
Pirelli & C SpA Ordinary SharesIT0005278236
962.2012,00%
MichelinFR001400AJ45
962.2012,00%
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585
962.2012,00%
Datos a

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