BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dis
112,96€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
BNP Paribas Value Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,8M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
1/02/2017
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Value Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377382285 |  | 168,73€ | 12,82% | 0€ | 0,180% | ||
| LU1481201702 | 112,96€ | 12,82% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1481201702
Clases disponibles
2025+16,11%
5 años+8,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,34%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-1,71%
Alpha
4,05
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
2,26
R Cuadrado
67,28
Tracking Error
5,18
Correlación
82,02
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
-0,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
84,38
Tracking Error
4,31
Correlación
91,86
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-4,73
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
85,24
Tracking Error
5,74
Correlación
92,32
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
15,5%
Consumo Cíclico
11,1%
Consumo Defensivo
10,2%
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
8,8%
Energía
8,2%
Tecnología
3,4%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
59,6%
Reino Unido
23,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Estados Unidos
3,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,0%
Largecap
38,1%
Giantcap
15,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tenaris SALU2598331598 | 1.133.853€ | 2,19% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.088.958€ | 2,10% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 1.061.100€ | 2,05% |
CarrefourFR0000120172 | 1.055.660€ | 2,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.049.454€ | 2,03% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 1.045.875€ | 2,02% |
Orange SAFR0000133308 | 1.044.820€ | 2,02% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.039.662€ | 2,01% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 1.040.859€ | 2,01% |
Associated British Foods PLCGB0006731235 | 1.041.702€ | 2,01% |
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