BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dis
116,71€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
BNP Paribas Value Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,7M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
1/02/2017
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Value Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377382285 |  | 174,34€ | 16,60% | 0€ | 0,180% | ||
| LU1481201702 | 116,71€ | 16,60% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1481201702
Clases disponibles
2025+19,97%
5 años+11,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,57%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
1,90
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
73,93
Tracking Error
5,06
Correlación
85,98
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
16,60%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
-0,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
86,58
Tracking Error
4,26
Correlación
93,05
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-4,53
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
85,72
Tracking Error
5,73
Correlación
92,58
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
13,7%
Salud
10,5%
Servicios de Comunicación
10,3%
Consumo Defensivo
9,8%
Consumo Cíclico
9,6%
Energía
8,5%
Tecnología
3,9%
Servicios Públicos
3,4%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
58,7%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Estados Unidos
3,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,7%
Largecap
39,4%
Giantcap
14,1%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 1.051.883€ | 2,04% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 1.048.220€ | 2,03% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 1.048.471€ | 2,03% |
Sainsbury (J) PLCGB00B019KW72 | 1.041.731€ | 2,02% |
Kingfisher PLCGB0033195214 | 1.045.525€ | 2,02% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 1.045.633€ | 2,02% |
Associated British Foods PLCGB0006731235 | 1.041.455€ | 2,02% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 1.037.339€ | 2,01% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 1.040.089€ | 2,01% |
Telefonica SAES0178430E18 | 1.040.428€ | 2,01% |
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