Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DIST
393,93€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Sm Cap ESG Broad CTB Slt NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
373,7M€
Patrimonio de la clase
373,7M€
Fecha de inicio
8/02/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598689153 |   | 393,93€ | 3,14% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598689153
Clase única
2025+16,71%
5 años+6,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,89%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-4,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,29
Tracking Error
3,21
Correlación
94,49
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-6,77
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
87,46
Tracking Error
5,88
Correlación
93,52
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
6,87%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-27,63%
Alpha
-2,72
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
91,28
Tracking Error
5,97
Correlación
95,54
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,5%
Industriales
21,9%
Servicios Financieros
16,3%
Servicios Financieros
16,0%
Tecnología
14,1%
Inmobiliario
13,1%
Consumo Cíclico
11,0%
Tecnología
10,8%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
8,8%
Inmobiliario
8,4%
Salud
6,9%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
5,4%
Servicios de Comunicación
5,4%
Energía
5,0%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
2,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
99,1%
Zona Euro
98,5%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,7%
Reino Unido
0,7%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Estados Unidos
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,7%
Mediumcap
61,3%
Smallcap
34,7%
Smallcap
31,1%
Microcap
2,6%
Microcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 10.476.652€ | 3,06% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 10.179.866€ | 2,98% |
Fuchs SE Participating PreferredDE000A3E5D64 | 8.390.158€ | 2,45% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 7.502.543€ | 2,19% |
Fraport AGDE0005773303 | 6.823.835€ | 1,99% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 6.419.945€ | 1,88% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.016.702€ | 1,76% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 5.524.238€ | 1,61% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 4.697.052€ | 1,61% |
SBM Offshore NVNL0000360618 | 5.415.437€ | 1,58% |
Fluidra SAES0137650018 | 5.329.309€ | 1,56% |
Rexel SAFR0010451203 | 3.562.455€ | 1,22% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 3.535.943€ | 1,21% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 3.512.670€ | 1,20% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 3.354.454€ | 1,15% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 3.245.817€ | 1,11% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 3.125.068€ | 1,07% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 2.968.668€ | 1,02% |
Aixtron SEDE000A0WMPJ6 | 2.863.111€ | 0,98% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 2.841.872€ | 0,97% |
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