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Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dis

102,02
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Benchmark
FTSE Eurozone Italy Govt 1-3Y Mid TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
117,8M
Patrimonio de la clase
124,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,065%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Index Solutions - Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y - UCITS ETF
LU1598691050
Clase única
2024-0,21%
5 años+0,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y - UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
0,78
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
0,45
Correlación
98,03
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
2,04%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
0,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
0,62
Correlación
94,22
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-5,29%
Alpha
0,82
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
82,31
Tracking Error
0,73
Correlación
90,73
Ratio de Información
1,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
7.600.7616,79%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735
6.997.4706,25%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
6.266.4675,60%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318
5.965.3535,33%
Italy (Republic Of) 2%IT0005127086
5.724.5505,12%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
5.545.1564,96%
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650
5.543.8724,95%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183
5.481.1834,90%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
5.406.7194,83%
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874
5.307.6934,74%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.