Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dis
106,32€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone Italy Govt 1-3Y Mid TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,8M€
Patrimonio de la clase
144,8M€
Fecha de inicio
19/02/2024
Comisión de gestión
0,065%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y - UCITS ETF
Amundi Index Solutions - Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y - UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598691050 | 106,32€ | 2,46% | — | 0,065% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598691050
Clase única
2025+1,84%
5 años+1,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y - UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
0,17
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
0,38
Correlación
97,38
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
2,04%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
0,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
91,51
Tracking Error
0,58
Correlación
95,66
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-5,29%
Alpha
0,66
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
89,81
Tracking Error
0,55
Correlación
94,77
Ratio de Información
1,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 11.385.801€ | 7,87% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 7.600.761€ | 6,79% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 6.997.470€ | 6,25% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 8.945.851€ | 6,18% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 8.153.048€ | 5,63% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 6.266.467€ | 5,60% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068 | 7.720.830€ | 5,34% |
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318 | 5.965.353€ | 5,33% |
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805 | 7.527.398€ | 5,20% |
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650 | 7.471.237€ | 5,16% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005127086 | 5.724.550€ | 5,12% |
Italy (Republic Of) 2.2%IT0005240830 | 7.381.762€ | 5,10% |
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874 | 7.239.037€ | 5,00% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147 | 5.545.156€ | 4,96% |
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650 | 5.543.872€ | 4,95% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183 | 5.481.183€ | 4,90% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 7.035.967€ | 4,86% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 6.999.784€ | 4,84% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 5.406.719€ | 4,83% |
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874 | 5.307.693€ | 4,74% |
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