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Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE EZ TarMat Govbond Italy Mid TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
877,7M€
Patrimonio de la clase
877,7M€
Fecha de inicio
19/02/2024
Comisión de gestión
0,065%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
31/07/2024
31/07/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Italy BTP Government Bond 10Y - UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598691217 |   | 153,89€ | 7,69% | — | 0,065% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598691217
Clase única
2026-0,26%
5 años-0,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Italy BTP Government Bond 10Y - UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,75%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-2,16%
Alpha
4,90
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
3,27
Correlación
96,67
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-25,74%
Alpha
3,99
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
91,82
Tracking Error
3,49
Correlación
95,82
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
-0,60%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-25,74%
Alpha
2,50
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
87,19
Tracking Error
5,39
Correlación
93,37
Ratio de Información
0,98
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 92.454.442€ | 25,41% |
Italy (Republic Of) 3.65%IT0005631590 | 139.559.557€ | 19,27% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005607970 | 139.033.593€ | 19,20% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005648149 | 134.906.649€ | 18,63% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 66.973.865€ | 18,41% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005584856 | 130.613.365€ | 18,04% |
Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082 | 61.133.146€ | 16,80% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239 | 51.292.298€ | 14,10% |
Italy (Republic Of) 4.2%IT0005560948 | 49.804.250€ | 13,69% |
Italy (Republic Of) 2.25%IT0005177909 | 97.626.940€ | 13,48% |
Italy (Republic Of) 2.25%IT0005177909 | 42.146.136€ | 11,58% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005676504 | 82.349.413€ | 11,37% |
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