Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist

133,48
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.685,2M
Patrimonio de la clase
19,7M
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
LU1650488817
Clases disponibles
2025+2,02%
5 años-0,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
2,29%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
0,82
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
85,04
Tracking Error
2,30
Correlación
92,22
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
0,00
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
2,96
Correlación
93,29
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,12
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,78
Tracking Error
3,30
Correlación
94,76
Ratio de Información
0,68

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
77.903.1934,63%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
67.813.1364,03%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
67.472.8504,01%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
65.583.0363,90%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
62.291.1793,70%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
56.906.7933,38%
France (Republic Of)FR0013451507
51.015.5463,03%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
39.491.1112,35%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
37.164.2242,21%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
35.711.3902,12%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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