Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist
132,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.271,3M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1650488494 |   1 más Más distribuidores  | 153,83€ | 3,52% | 0€ | 0,095% | ||
| LU1650488817 | 132,73€ | 3,52% | 0€ | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650488817
Clases disponibles
2026+1,04%
5 años-0,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,28%
Alpha
1,01
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
80,23
Tracking Error
1,88
Correlación
89,57
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
0,30
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
87,13
Tracking Error
2,39
Correlación
93,34
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
0,16
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
89,86
Tracking Error
3,29
Correlación
94,79
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 109.125.124€ | 4,68% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 99.828.808€ | 4,28% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 88.700.313€ | 3,81% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 84.080.642€ | 3,61% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 78.797.299€ | 3,38% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 76.778.570€ | 3,30% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 68.960.504€ | 2,96% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 52.019.697€ | 2,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 49.925.767€ | 2,14% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 48.252.835€ | 2,07% |
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