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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Japan LM Cap NR JPY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
367,6M€
Patrimonio de la clase
205,8M€
Fecha de inicio
14/11/2017
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR
OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103726 | 173,89€ | 14,34% | 2.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1655103643 | 138,62€ | 6,15% | 2.000.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103643
Clases disponibles
2025-3,17%
5 años+5,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
0,07
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
84,26
Tracking Error
3,83
Correlación
91,80
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
-1,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
94,26
Tracking Error
2,96
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
5,95%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
-0,72
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
2,43
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,8%
Salud
14,5%
Consumo Cíclico
13,0%
Industriales
12,2%
Servicios Financieros
11,9%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
8,8%
Inmobiliario
5,9%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
Japón
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
44,1%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 4.868.407€ | 4,33% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 4.279.408€ | 3,81% |
Keyence CorpJP3236200006 | 3.217.317€ | 2,86% |
Daiichi Sankyo Co LtdJP3475350009 | 2.975.470€ | 2,65% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 2.684.225€ | 2,39% |
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008 | 2.557.423€ | 2,28% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 2.430.460€ | 2,16% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 2.335.404€ | 2,08% |
Takeda Pharmaceutical Co LtdJP3463000004 | 2.135.310€ | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 1.928.456€ | 1,72% |
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