Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
24,68$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.086,5M€
Patrimonio de la clase
264,5M€
Fecha de inicio
22/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681045024 |   1 más Más distribuidores  | 21,37€ | 16,62% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1681045297 | | 24,68$ | 16,62% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681045297
Clases disponibles
2026+18,32%
5 años+13,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
47,72%
Volatilidad
27,61%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
-1,91
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
2,08
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
16,62%
Volatilidad
32,66%
Máxima caída
-44,47%
Alpha
-1,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
2,09
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
13,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,45
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
1,79
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,0%
Materiales Básicos
21,2%
Industriales
11,4%
Consumo Defensivo
10,1%
Energía
8,8%
Servicios Públicos
7,6%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Cíclico
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Salud
1,4%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,3%
Iberoamérica
97,3%
País Desarrollado
2,2%
Estados Unidos
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
36,3%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM Latin America NR USD | 964.975.907$ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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