Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
25,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
704,7M€
Patrimonio de la clase
92,0M€
Fecha de inicio
22/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681045024 |   1 más Más distribuidores  | 21,78€ | 16,37% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1681045297 | | 25,64$ | 16,36% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681045297
Clases disponibles
2026+20,60%
5 años+14,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
49,52%
Volatilidad
27,61%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
-2,78
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
2,31
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
16,36%
Volatilidad
32,66%
Máxima caída
-44,47%
Alpha
-0,80
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
2,04
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
14,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,75
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,3%
Materiales Básicos
19,8%
Industriales
12,0%
Consumo Defensivo
10,7%
Energía
7,6%
Servicios Públicos
7,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Cíclico
1,8%
Salud
1,5%
Inmobiliario
1,5%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,8%
Iberoamérica
97,8%
País Desarrollado
1,7%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Acciones preferentes
0,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
35,0%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM Latin America NR USD | 533.222.155$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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