Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc
7,60$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.248,1M€
Patrimonio de la clase
1.407,0M€
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681045370 |   1 más Más distribuidores  | 6,62€ | 15,94% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1681045453 | 1 más Más distribuidores | 7,60$ | 15,94% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681045453
Clases disponibles
2026+7,96%
5 años+5,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,86%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
0,30
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,83
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,52
Correlación
99,92
Ratio de Información
3,69
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-23,33%
Alpha
0,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,75
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
1,06
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,8%
Materiales Básicos
7,3%
Industriales
7,1%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,3%
Asia Emergente
42,0%
País Desarrollado
41,6%
Asia Desarrollada
37,8%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
31,5%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 4.974.835.565$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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