Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)
126,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
406,3M€
Patrimonio de la clase
35,1M€
Fecha de inicio
18/11/2022
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2300294316 | 54,62€ | 3,23% | 1.000.000€ | 0,040% | |||
| LU1686830065 |   | 126,73€ | 3,23% | — | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830065
Clases disponibles
2026+0,24%
5 años-2,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
0,30
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,67
R Cuadrado
52,93
Tracking Error
1,75
Correlación
72,76
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
0,28%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
0,13
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
17,86
Tracking Error
3,34
Correlación
42,26
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,06
Tracking Error
3,60
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
70,7%
Cash
29,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR | 207.336.979€ | 100,00% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 3.897.977€ | 0,91% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 3.862.329€ | 0,90% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 3.780.677€ | 0,89% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 3.399.328€ | 0,80% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 3.280.364€ | 0,77% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 3.082.721€ | 0,72% |
Wells Fargo & Co. 2%XS1310934382 | 2.956.936€ | 0,69% |
Sanofi SA 1%FR0013324340 | 2.920.283€ | 0,68% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 2.922.626€ | 0,68% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.25%XS1395021089 | 2.923.528€ | 0,68% |
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Categoría
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