Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)
126,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
424,8M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
18/11/2022
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2300294316 | 53,70€ | 2,63% | — | 0,040% | |||
| LU1686830065 | 126,42€ | -4,06% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830065
Clases disponibles
2025+1,00%
5 años-2,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
0,33
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
2,38
R Cuadrado
11,28
Tracking Error
3,23
Correlación
33,59
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-4,06%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,92
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
71,80
Tracking Error
4,51
Correlación
84,74
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,06
Tracking Error
3,60
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
68,4%
Cash
30,8%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR | 207.336.979€ | 100,00% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 7.408.819€ | 1,54% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 5.215.314€ | 1,08% |
Banque Federative du Credit Mutuel 1%FR0014009A50 | 4.334.014€ | 0,90% |
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%XS2162004209 | 3.932.910€ | 0,82% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%XS1750122225 | 3.906.686€ | 0,81% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%XS2171210862 | 3.909.673€ | 0,81% |
EssilorLuxottica SA 0.125%FR0013463650 | 3.895.794€ | 0,81% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434 | 3.831.623€ | 0,80% |
BPCE SA 0.25%FR0013476199 | 3.847.871€ | 0,80% |
Sanofi SA 1%FR0013324340 | 3.857.714€ | 0,80% |
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Categoría
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