Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)
127,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
469,9M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
18/11/2022
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2300294316 | 53,99€ | 2,90% | — | 0,040% | |||
| LU1686830065 | 127,08€ | -4,06% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830065
Clases disponibles
2025+1,53%
5 años-2,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
0,50
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
3,99
R Cuadrado
7,78
Tracking Error
2,93
Correlación
27,88
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
-4,06%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,92
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
71,80
Tracking Error
4,51
Correlación
84,74
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,06
Tracking Error
3,60
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
87,9%
Cash
12,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR | 207.336.979€ | 100,00% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 4.687.180€ | 0,99% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 4.150.501€ | 0,88% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 3.930.645€ | 0,83% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.25%XS1395021089 | 3.487.015€ | 0,74% |
UBS AG 1.5%XS1392459381 | 3.503.364€ | 0,74% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434 | 3.469.733€ | 0,74% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546%XS1426022536 | 3.506.264€ | 0,74% |
BPCE SA 0.25%FR0013476199 | 3.469.940€ | 0,74% |
Sanofi SA 1%FR0013324340 | 3.481.488€ | 0,74% |
Visa Inc 1.5%XS2479941499 | 3.157.122€ | 0,67% |
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Categoría
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