Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)
128,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
417,4M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
18/11/2022
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1686830065 |   | 128,02€ | 3,19% | — | 0,165% | ||
| LU2300294316 | 54,38€ | 3,19% | — | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830065
Clases disponibles
2025+2,28%
5 años-2,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,63%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
0,30
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
2,84
R Cuadrado
16,56
Tracking Error
2,33
Correlación
40,69
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,92
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
71,80
Tracking Error
4,51
Correlación
84,74
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,06
Tracking Error
3,60
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
83,2%
Cash
16,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR | 207.336.979€ | 100,00% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 3.845.678€ | 0,91% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 3.821.242€ | 0,91% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 3.745.486€ | 0,89% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 3.383.519€ | 0,80% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 3.166.480€ | 0,75% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.25%XS1395021089 | 3.010.394€ | 0,71% |
UBS AG 1.5%XS1392459381 | 2.982.768€ | 0,71% |
Sanofi SA 1%FR0013324340 | 2.906.773€ | 0,69% |
Wells Fargo & Co. 2%XS1310934382 | 2.931.134€ | 0,69% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546%XS1426022536 | 2.887.446€ | 0,68% |
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Categoría
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