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    AmundiAmundi

    Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)

    123,34€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Amundi Asset Management
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    362,5M€
    Patrimonio de la clase
    30,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,165%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,080%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
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    Prospectus
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    Key Investor Information Document (KIID)
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    AnnualReport
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    SemiannualReport
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    Rulebook
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Amundi
    Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG

    Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2300294316
    		51,78€1,18%—0,040%
    LU1686830065
    		123,34€-4,06%—0,165%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1686830065
    Clases disponibles
    2024+1,19%
    5 años-2,22%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,080%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,74%
    Volatilidad
    0,21%
    Máxima caída
    -11,97%
    Alpha
    -0,08
    Beta
    0,02
    Ratio de Sharpe
    -0,12
    R Cuadrado
    43,02
    Tracking Error
    4,02
    Correlación
    65,58
    Ratio de Información
    -0,69
    Rentabilidad anualizada
    -4,06%
    Volatilidad
    3,66%
    Máxima caída
    -13,39%
    Alpha
    -1,92
    Beta
    0,43
    Ratio de Sharpe
    -1,04
    R Cuadrado
    71,80
    Tracking Error
    4,51
    Correlación
    84,74
    Ratio de Información
    0,16
    Rentabilidad anualizada
    -2,22%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    -1,02
    Beta
    0,44
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    71,06
    Tracking Error
    3,60
    Correlación
    84,29
    Ratio de Información
    -0,02

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Otros activos
    100,0%
    Bonos
    70,1%
    Cash
    29,9%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%
    Bonos
    0,0%
    Cash
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR
    		207.336.979€100,00%
    Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%XS0452314536
    		3.103.936€1,05%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014006XE5
    		2.905.078€0,98%
    HSBC Holdings PLC 0.875%XS1485597329
    		2.882.459€0,97%
    Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354
    		2.734.451€0,92%
    Orange S.A. 1.125%FR0013396512
    		2.304.592€0,78%
    BMW Finance N.V. 0.5%XS2447561403
    		2.241.445€0,76%
    JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1174469137
    		2.221.312€0,75%
    BPCE SA 0.625%FR0013429073
    		2.176.353€0,74%
    Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.85%DE000A2DADM7
    		2.200.465€0,74%
    BPCE SA 1%FR0013396447
    		2.201.561€0,74%
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