Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)
126,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
448,5M€
Patrimonio de la clase
37,1M€
Fecha de inicio
18/11/2022
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/11/2022
18/11/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1686830065 |   | 126,87€ | 3,21% | — | 0,040% | ||
| LU2300294316 | 54,68€ | 3,21% | 0€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830065
Clases disponibles
2026+0,35%
5 años-2,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,24%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
0,27
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
53,15
Tracking Error
1,85
Correlación
72,90
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
0,18
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
23,25
Tracking Error
3,02
Correlación
48,22
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,06
Tracking Error
3,60
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
76,9%
Cash
23,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR | 207.336.979€ | 100,00% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 3.966.544€ | 0,87% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 3.860.159€ | 0,85% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 3.789.047€ | 0,84% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 3.506.454€ | 0,77% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 3.287.130€ | 0,72% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546%XS1426022536 | 3.034.500€ | 0,67% |
Sanofi SA 1.75%FR0012146801 | 3.016.982€ | 0,67% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 3.028.614€ | 0,67% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 2.985.295€ | 0,66% |
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 3.004.721€ | 0,66% |
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Categoría
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