Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)
126,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
406,3M€
Patrimonio de la clase
35,1M€
Fecha de inicio
18/11/2022
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1686830065 |   | 126,51€ | 3,24% | — | 0,040% | ||
| LU2300294316 | 54,53€ | 3,24% | 1.000.000€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830065
Clases disponibles
2026+0,06%
5 años-2,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
0,30
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,67
R Cuadrado
52,93
Tracking Error
1,75
Correlación
72,76
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
3,24%
Volatilidad
0,28%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
0,13
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
17,86
Tracking Error
3,34
Correlación
42,26
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,06
Tracking Error
3,60
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
77,0%
Cash
23,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR | 207.336.979€ | 100,00% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 3.703.848€ | 0,93% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 3.681.458€ | 0,93% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 3.618.421€ | 0,91% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 3.192.066€ | 0,80% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 2.876.939€ | 0,73% |
UBS AG 1.5%XS1392459381 | 2.811.418€ | 0,71% |
Sanofi SA 1.75%FR0012146801 | 2.803.471€ | 0,71% |
Morgan Stanley 1.375%XS1511787589 | 2.780.842€ | 0,70% |
Wells Fargo & Co. 2%XS1310934382 | 2.727.599€ | 0,69% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546%XS1426022536 | 2.750.712€ | 0,69% |
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Categoría
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