Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc
76,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Trsy 50bn 25+ Y Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
340,6M€
Patrimonio de la clase
330,6M€
Fecha de inicio
19/02/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/10/2022
31/10/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2891727930 | 9,76$ | — | — | 0,050% | |||
| LU2891728078 |  | 9,49£ | — | — | 0,050% | ||
| LU1686832194 |  | 76,01€ | -2,97% | — | 0,030% | ||
| LU1686832277 | 130,66€ | -16,79% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686832194
Clases disponibles
2026+4,06%
5 años-12,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,14%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-4,23
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
3,56
Correlación
99,10
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
-2,97%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-51,58%
Alpha
-2,87
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
5,06
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-12,27%
Volatilidad
20,10%
Máxima caída
-52,66%
Alpha
-0,60
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
6,59
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 16.164.827€ | 5,45% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 15.677.716€ | 5,29% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 15.550.831€ | 5,25% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 15.519.377€ | 5,24% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 15.382.725€ | 5,19% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 17.867.229€ | 5,10% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 17.480.371€ | 4,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 16.546.564€ | 4,72% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 16.381.109€ | 4,68% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102481 | 13.814.798€ | 4,66% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 15.704.088€ | 4,48% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 15.602.905€ | 4,46% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 12.218.611€ | 4,12% |
France (Republic Of) 3.75%FR001400XJJ3 | 14.222.536€ | 4,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU2D012 | 13.682.050€ | 3,91% |
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31 | 11.081.025€ | 3,74% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 12.165.349€ | 3,47% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102572 | 10.153.195€ | 3,43% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 11.928.274€ | 3,41% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 9.944.309€ | 3,36% |
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