Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc
73,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Trsy 50bn 25+ Y Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
334,2M€
Patrimonio de la clase
322,5M€
Fecha de inicio
19/02/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2891728078 |  | 9,15£ | — | — | 0,050% | ||
| LU2891727930 | 9,41$ | — | — | 0,050% | |||
| LU1686832194 |  | 73,41€ | -1,15% | — | 0,030% | ||
| LU1686832277 | 126,19€ | -16,79% | 1.000.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686832194
Clases disponibles
2026+0,51%
5 años-12,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,90%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-11,07%
Alpha
-4,42
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
-1,27
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
3,58
Correlación
98,99
Ratio de Información
-1,94
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-51,58%
Alpha
-2,26
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
5,42
Correlación
99,19
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-12,85%
Volatilidad
20,10%
Máxima caída
-52,66%
Alpha
-0,55
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
6,60
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 16.164.827€ | 5,45% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 15.677.716€ | 5,29% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 15.550.831€ | 5,25% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 15.519.377€ | 5,24% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 16.807.067€ | 5,22% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 15.382.725€ | 5,19% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 16.191.541€ | 5,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 15.574.194€ | 4,84% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 15.172.548€ | 4,72% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102481 | 13.814.798€ | 4,66% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 14.543.964€ | 4,52% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 14.445.988€ | 4,49% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 12.218.611€ | 4,12% |
France (Republic Of) 3.75%FR001400XJJ3 | 12.400.601€ | 3,85% |
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31 | 11.081.025€ | 3,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU2D012 | 11.594.724€ | 3,60% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 11.417.210€ | 3,55% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102572 | 10.153.195€ | 3,43% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 9.944.309€ | 3,36% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 10.692.377€ | 3,32% |
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