UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc
9,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42,7M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
15/07/2025
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 | 10,51€ | 3,05% | 1€ | 0,060% | |||
| LU1805389506 | 9,54€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389506
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Cash
2,1%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 305.888€ | 0,72% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 301.200€ | 0,71% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400XUR3 | 298.007€ | 0,70% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 300.025€ | 0,70% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 300.393€ | 0,70% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 300.898€ | 0,70% |
Banco Santander, S.A.XS3002233628 | 296.478€ | 0,69% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 212.095€ | 0,50% |
Banco de Sabadell SAXS2782109016 | 209.724€ | 0,49% |
Commerzbank AGDE000CZ45YE5 | 209.776€ | 0,49% |
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