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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.480,7M€
Patrimonio de la clase
79,5M€
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi DAX II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 |   1 más Más distribuidores  | 215,15€ | 15,71% | 0€ | 0,080% | ||
| LU2090062436 | 86,61€ | 15,71% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062436
Clases disponibles
2026-3,85%
5 años+9,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,01%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
1,71
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
15,71%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
0,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
1,57
Correlación
98,96
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
2,04
Correlación
99,02
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,5%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
14,0%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,6%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
38,6%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 144.182.118€ | 10,77% |
Siemens AGDE0007236101 | 137.791.039€ | 10,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 107.490.318€ | 8,03% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 95.980.163€ | 7,17% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 92.367.654€ | 6,90% |
Airbus SENL0000235190 | 83.538.149€ | 6,24% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 56.164.229€ | 4,19% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 55.219.886€ | 4,12% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 43.568.790€ | 3,25% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 42.448.556€ | 3,17% |
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