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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.303,8M€
Patrimonio de la clase
76,2M€
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi DAX II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 90,07€ | 15,90% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 |   1 más Más distribuidores  | 223,75€ | 15,90% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062436
Clases disponibles
2026-0,01%
5 años+11,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,90%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,28
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,65
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
15,90%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
1,96
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
11,15%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
2,05
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,0%
Servicios Financieros
19,8%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
7,4%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
38,6%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 166.816.347€ | 12,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 149.776.631€ | 10,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 109.227.257€ | 7,89% |
Airbus SENL0000235190 | 92.205.346€ | 6,66% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 86.417.926€ | 6,24% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 74.651.749€ | 5,39% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 66.892.300€ | 4,83% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 52.472.546€ | 3,79% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 51.345.093€ | 3,71% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 43.439.279€ | 3,14% |
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