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Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 |  | 204,27€ | 16,10% | — | 0,150% | ||
| LU2090062436 | 83,85€ | 16,10% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.068,6M€
Patrimonio de la clase
65,4M€
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi DAX III UCITS ETF
Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 | | 204,27€ | 16,10% | — | 0,150% | ||
| LU2090062436 | 83,85€ | 16,10% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062436
Clases disponibles
2025+11,74%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,04%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
-0,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
1,79
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
16,10%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
1,59
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
2,00
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Servicios Financieros
22,6%
Tecnología
18,1%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,7%
Largecap
44,3%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 172.707.944€ | 15,77% |
Siemens AGDE0007236101 | 102.488.898€ | 9,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 95.644.593€ | 8,73% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 82.068.546€ | 7,49% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 56.647.194€ | 5,17% |
Airbus SENL0000235190 | 56.650.771€ | 5,17% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 42.508.038€ | 3,88% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 36.594.400€ | 3,34% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 30.776.191€ | 2,81% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 29.660.333€ | 2,71% |
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