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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.255,9M€
Patrimonio de la clase
75,6M€
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi DAX II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 89,59€ | 17,36% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 |   1 más Más distribuidores  | 218,24€ | 17,36% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062436
Clases disponibles
2025+19,38%
5 años+11,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,46%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,96
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,39
Correlación
99,23
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
17,36%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,74
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,98
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,04
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,0%
Servicios Financieros
21,4%
Tecnología
15,4%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,1%
Largecap
37,9%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 158.709.014€ | 12,69% |
Siemens AGDE0007236101 | 129.291.642€ | 10,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 108.686.285€ | 8,69% |
Airbus SENL0000235190 | 90.878.339€ | 7,27% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 73.339.413€ | 5,87% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 60.163.996€ | 4,81% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 53.470.839€ | 4,28% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 51.854.967€ | 4,15% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 44.979.787€ | 3,60% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 34.244.945€ | 2,74% |
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