Amundi DAX III UCITS ETF Dist

90,32
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.253,5M
Patrimonio de la clase
74,7M
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi DAX III UCITS ETF
LU2090062436
Clases disponibles
2025+20,36%
5 años+13,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,39%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
1,50
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
20,62%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
1,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
2,01
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
13,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,2%
Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
Tecnología
16,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,2%
Largecap
39,5%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
185.985.51314,01%
Siemens AGDE0007236101
134.726.67410,15%
Allianz SEDE0008404005
104.915.9527,91%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
86.304.6696,50%
Airbus SENL0000235190
84.940.4846,40%
Rheinmetall AGDE0007030009
63.838.7254,81%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
59.414.3544,48%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
51.781.3693,90%
Deutsche Bank AGDE0005140008
40.484.0743,05%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
38.535.6362,90%
Datos a

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