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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.255,9M€
Patrimonio de la clase
75,6M€
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi DAX II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 90,20€ | 18,45% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 |   1 más Más distribuidores  | 219,72€ | 18,45% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062436
Clases disponibles
2025+20,19%
5 años+12,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,90%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,96
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,39
Correlación
99,23
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
18,45%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,74
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,98
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,04
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,0%
Servicios Financieros
20,9%
Tecnología
15,8%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
6,1%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,9%
Largecap
37,1%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 165.613.491€ | 13,13% |
Siemens AGDE0007236101 | 139.353.245€ | 11,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 103.841.109€ | 8,23% |
Airbus SENL0000235190 | 93.020.710€ | 7,37% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 71.351.864€ | 5,66% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 59.662.296€ | 4,73% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 57.283.202€ | 4,54% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 53.371.208€ | 4,23% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 47.427.315€ | 3,76% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 33.140.569€ | 2,63% |
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