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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.287,5M€
Patrimonio de la clase
74,9M€
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi DAX II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 |   | 221,26€ | 23,20% | — | 0,150% | ||
| LU2090062436 | 90,83€ | 23,20% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062436
Clases disponibles
2025+21,03%
5 años+13,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,32%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,42
Correlación
99,28
Ratio de Información
2,13
Rentabilidad anualizada
23,20%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,72
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,02
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
13,25%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,04
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,6%
Largecap
36,2%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 183.715.071€ | 14,29% |
Siemens AGDE0007236101 | 138.569.926€ | 10,78% |
Allianz SEDE0008404005 | 103.414.571€ | 8,04% |
Airbus SENL0000235190 | 92.187.216€ | 7,17% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 80.465.145€ | 6,26% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 61.316.514€ | 4,77% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 54.673.109€ | 4,25% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 51.894.285€ | 4,04% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 42.390.327€ | 3,30% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 34.017.706€ | 2,65% |
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