Amundi DAX III UCITS ETF Dist

88,78
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.268,8M
Patrimonio de la clase
75,1M
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi DAX III UCITS ETF
LU2090062436
Clases disponibles
2025+18,30%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,63%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,98
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
21,02%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
1,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
2,00
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,7%
Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
Tecnología
18,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,7%
Largecap
39,3%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
193.293.00715,84%
Siemens AGDE0007236101
117.718.6259,65%
Allianz SEDE0008404005
96.727.0737,93%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
80.985.3186,64%
Airbus SENL0000235190
71.158.5585,83%
Rheinmetall AGDE0007030009
57.205.7784,69%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
54.904.4744,50%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
44.276.5613,63%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
37.598.0873,08%
Deutsche Bank AGDE0005140008
34.847.7182,86%
Datos a

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