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Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 88,69€ | 21,09% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 |   | 216,04€ | 21,09% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.298,7M€
Patrimonio de la clase
74,0M€
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi DAX III UCITS ETF
Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 88,69€ | 21,09% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 | | 216,04€ | 21,09% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062436
Clases disponibles
2025+18,18%
5 años+11,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,75%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,97
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,36
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
21,09%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,60
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
2,01
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,72%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,45
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,02
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,3%
Servicios Financieros
21,8%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
5,9%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
38,6%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 171.157.126€ | 13,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 134.387.947€ | 10,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 106.170.398€ | 8,30% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 87.197.379€ | 6,82% |
Airbus SENL0000235190 | 84.654.269€ | 6,62% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 62.375.748€ | 4,88% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 53.827.337€ | 4,21% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 45.497.581€ | 3,56% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 45.218.490€ | 3,54% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 36.224.526€ | 2,83% |
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