Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist

148,04
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc EUR Trsy 50bn 15+ Y Bd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
331,5M
Patrimonio de la clase
4,6M
Fecha de inicio
24/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF
LU2090062782
Clases disponibles
2025-5,90%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos0,170%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,05%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
-1,00
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
1,95
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-4,67%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-25,47%
Alpha
-0,78
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
3,17
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192
10.756.9953,35%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
7.747.3382,41%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
7.250.6752,26%
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037
7.018.8832,19%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
7.040.0962,19%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
6.693.3262,08%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366
6.497.7012,02%
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7
6.384.6861,99%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
6.204.0681,93%
Spain (Kingdom of) 4.9%ES00000120N0
5.949.9251,85%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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