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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.156,3M€
Patrimonio de la clase
3.253,6M€
Fecha de inicio
3/03/2021
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2263803533 |   | 27,53€ | 19,44% | — | 0,090% | ||
| LU0659579733 | | 48,17€ | 17,10% | 0€ | 0,240% | ||
| LU0274208692 |  1 más Más distribuidores | 142,59$ | 14,96% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2263803533
Clases disponibles
2026+2,00%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,13%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
-1,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,91
Correlación
99,63
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
19,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
1,10
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Salud
19,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios Financieros
10,2%
Industriales
9,3%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Inmobiliario
3,1%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
71,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Zona Euro
10,2%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Australasia
0,3%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,9%
Cash
58,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-59,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,0%
Giantcap
32,7%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
8,8%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IMSDD011G TRS USD R E ISMSGDD01_1C | 7.552.103.330€ | 70,23% |
IJPDD011G TRS USD R E ISJPGDD01_1A | 3.261.668.538€ | 30,33% |
IGSDD015 TRS USD R E ISGSCGDD01_1D | 2.925.414.789€ | 27,20% |
IJPGDD015 TRS USD R E ISJPGDD01_1D | 1.845.435.547€ | 17,16% |
IMSDD015 TRS USD R E ISMSDD01_1DA | 1.198.393.187€ | 11,14% |
ISGSCGDD0 TRS EUR R E ISGSCGDD01_GSCG | 1.076.082.580€ | 10,01% |
IJPDD015 TRS USD R E ISJPDD01_1DA | 1.019.900.926€ | 9,48% |
IMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MSG | 841.524.561€ | 7,83% |
IMSDD015G TRS USD R E ISMSGDD01_1D | 653.565.824€ | 6,08% |
ISMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MS4 | 597.308.772€ | 5,55% |
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