BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Distribution
7,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
266,6M€
Patrimonio de la clase
24,4M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2365458814 |   | 8,24€ | 2,16% | — | 0,130% | ||
| LU2365458731 | | 7,68€ | 2,08% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2365458731
Clases disponibles
2026+0,13%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,20%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
-0,60
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,68
Correlación
99,83
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,39
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,96
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 7.683.355€ | 2,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 3.962.656€ | 1,49% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 3.942.636€ | 1,48% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 3.831.140€ | 1,44% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 3.787.536€ | 1,42% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 3.681.865€ | 1,38% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 3.663.388€ | 1,37% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 3.613.405€ | 1,35% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 3.583.413€ | 1,34% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 3.467.324€ | 1,30% |
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Categoría
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