BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Distribution
7,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
263,3M€
Patrimonio de la clase
24,9M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2365458731 |   | 7,68€ | 3,35% | — | 0,130% | ||
| LU2365458814 | | 8,23€ | 3,35% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2365458731
Clases disponibles
2026+0,24%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
3,61%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
-0,77
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,69
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,34
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,88
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 7.286.711€ | 2,82% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 3.845.608€ | 1,49% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 3.718.781€ | 1,44% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 3.687.837€ | 1,43% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 3.598.623€ | 1,39% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 3.472.482€ | 1,34% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 3.424.339€ | 1,32% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 3.332.348€ | 1,29% |
European Union 0.4%EU000A3K4C42 | 3.134.748€ | 1,21% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 3.109.843€ | 1,20% |
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Categoría
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