BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Distribution
7,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
274,4M€
Patrimonio de la clase
24,9M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2365458731 |  | 7,73€ | 2,69% | — | 0,130% | ||
| LU2365458814 | | 8,28€ | 2,69% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2365458731
Clases disponibles
2025+1,12%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,55
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,74
Correlación
99,72
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
-0,39
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
1,36
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 8.087.586€ | 2,94% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 4.199.496€ | 1,53% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 4.158.173€ | 1,51% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 4.071.278€ | 1,48% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 3.928.466€ | 1,43% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 3.918.405€ | 1,42% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 3.869.566€ | 1,41% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 3.879.798€ | 1,41% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 3.686.722€ | 1,34% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708 | 3.604.795€ | 1,31% |
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Categoría
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