BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Distribution
7,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
279,1M€
Patrimonio de la clase
25,5M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2365458814 | 8,20€ | -1,70% | — | 0,130% | |||
| LU2365458731 | 7,66€ | -2,66% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2365458731
Clases disponibles
2025-2,72%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,08%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-1,00
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,74
Correlación
99,71
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
-2,66%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
-0,67
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
2,37
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Convertible
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 9.103.977€ | 3,19% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 4.303.693€ | 1,51% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 4.295.557€ | 1,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 4.223.553€ | 1,48% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 4.235.535€ | 1,48% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 4.196.975€ | 1,47% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 3.706.784€ | 1,30% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708 | 3.608.096€ | 1,26% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 3.463.259€ | 1,21% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 3.413.672€ | 1,20% |
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Categoría
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