BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Distribution
7,67€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
281,9M€
Patrimonio de la clase
25,7M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2365458814 | 8,21€ | -1,39% | — | 0,130% | |||
| LU2365458731 | 7,67€ | -1,39% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2365458731
Clases disponibles
2025+0,27%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,75%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,70
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,77
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
-0,27
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
2,06
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 8.354.384€ | 3,00% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 4.231.969€ | 1,52% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 4.123.392€ | 1,48% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 4.061.336€ | 1,46% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 4.018.675€ | 1,45% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 4.001.089€ | 1,44% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 3.840.686€ | 1,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708 | 3.740.641€ | 1,35% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 3.711.088€ | 1,33% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 3.559.050€ | 1,28% |
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Categoría
Gestora
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