Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
74,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.216,8M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
4/11/2021
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681049109 | 164,25€ | 20,51% | — | 0,180% | |||
| LU1681048804 | 117,12€ | 19,14% | — | 0,050% | |||
| LU1681049018 | 137,08$ | 19,13% | — | 0,050% | |||
| LU2391437253 | 74,43$ | 19,10% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2391437253
Clases disponibles
2026+1,19%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,69
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,63
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
19,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,45
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,8%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
35,0%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 6.258.997.059$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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