BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution
10,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG 1-3Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,0M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
2/02/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533810862 | 10,70€ | — | 0€ | 0,030% | |||
| LU2533810789 | 10,19€ | — | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533810789
Clases disponibles
2025-0,87%
5 años—
Riesgo2 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,43%
Volatilidad
1,31%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
-0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,08
Correlación
99,87
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 12.357.731€ | 4,17% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 9.638.945€ | 3,25% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 8.818.808€ | 2,98% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 8.709.758€ | 2,94% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 8.604.318€ | 2,90% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 8.077.547€ | 2,73% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 7.478.865€ | 2,52% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 7.447.636€ | 2,51% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 6.538.407€ | 2,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 5.984.846€ | 2,02% |
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Categoría
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