Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D
7,21€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 |  | 149,25€ | 2,18% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,21€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
271,8M€
Patrimonio de la clase
40,3M€
Fecha de inicio
24/01/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 | | 149,25€ | 2,18% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,21€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2552296563
Clases disponibles
2025+1,67%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
1,33%
Máxima caída
-0,17%
Alpha
0,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
0,16
Correlación
99,25
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 2.405.840€ | 5,97% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 2.394.709€ | 5,94% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.869.152€ | 4,64% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 1.710.934€ | 4,24% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 1.684.243€ | 4,18% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.679.637€ | 4,17% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 1.428.175€ | 3,54% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 1.396.417€ | 3,46% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 1.159.865€ | 2,88% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 1.088.009€ | 2,70% |
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