Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D
7,04€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2552296563 | 7,04€ | — | 0€ | 0,050% | |||
| LU0925589839 |   | 142,02€ | -0,41% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
343,8M€
Patrimonio de la clase
67,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2552296563 | 7,04€ | — | 0€ | 0,050% | |||
| LU0925589839 | | 142,02€ | -0,41% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2552296563
Clases disponibles
2024+0,11%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
0,46
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
0,21
Correlación
99,29
Ratio de Información
2,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
0,9%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 21.707.976€ | 4,15% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 21.021.599€ | 4,02% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 20.926.198€ | 4,00% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 20.386.461€ | 3,90% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 19.450.289€ | 3,72% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 18.966.679€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 18.543.614€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9 | 18.035.310€ | 3,45% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 17.306.069€ | 3,31% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 16.864.770€ | 3,22% |
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