Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D

7,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
271,8M
Patrimonio de la clase
40,3M
Fecha de inicio
24/01/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Factsheet
30/06/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
LU2552296563
Clases disponibles
2025+1,67%
5 años
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
1,33%
Máxima caída
-0,17%
Alpha
0,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
0,16
Correlación
99,25
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
2.405.8405,97%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
2.394.7095,94%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
1.869.1524,64%
France (Republic Of)FR0014003513
1.710.9344,24%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
1.684.2434,18%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
1.679.6374,17%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
1.428.1753,54%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
1.396.4173,46%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
1.159.8652,88%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
1.088.0092,70%
Datos a

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Categoría
Gestora
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