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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.033,8M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
8/03/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274210672 |   1 más Más distribuidores  | 206,83$ | 18,98% | — | 0,050% | ||
| LU2581375073 | | 107,91€ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU2581375073
Clases disponibles
2026+1,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
100,00
Ratio de Información
2,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,6%
Servicios Financieros
15,8%
Servicios de Comunicación
12,1%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,2%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
4,4%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
103,3%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,6%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-7,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,2%
Largecap
34,8%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
5,5%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IBBDD041 TRS USD R E ISBB2DD04_BB2 | 3.680.892.361$ | 46,05% |
ICTDD041 TRS USD R E ISCTI2DD04_CTI2 | 3.268.158.712$ | 40,89% |
IJPDD041 TRS USD R E ISJP2DD04_JP2 | 2.804.357.656$ | 35,08% |
IJPDD0432 TRS USD R E ISJP2DD04_JP2_1D | 2.681.779.826$ | 33,55% |
ICTDD0432 TRS USD R E ISCTI2DD04_CTI2_1D | 2.105.119.158$ | 26,34% |
IBBDD043 TRS USD R E ISBBDD04_BB2 | 1.447.054.189$ | 18,10% |
Apple Inc | 648.042.938$ | 8,11% |
Amazon.com Inc | 403.171.146$ | 5,04% |
Microsoft Corp | 309.490.034$ | 3,87% |
JPMorgan Chase & Co | 278.472.450$ | 3,48% |
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