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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.197,5M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
8/03/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2581375073 |   | 102,83€ | 15,90% | — | 0,010% | ||
| LU0274210672 |  1 más Más distribuidores | 196,44$ | 15,81% | — | 0,050% | ||
| LU3184977372 | 29,92£ | — | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2581375073
Clases disponibles
2026-2,87%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
15,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,14
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,70
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,9%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,9%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
34,8%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI USA NR USD | 7.547.019.631$ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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