BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE Track Classic EUR Cap
123,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Select Filtd Min TE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.914,7M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
21/07/2023
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy - MSCI Emerging Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291097779 |   | 14,45€ | 15,57% | 0€ | 0,130% | ||
| LU2607530610 | 123,27€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2607530610
Clases disponibles
2026+6,07%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - MSCI Emerging Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,37%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
-0,47
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,54
Correlación
99,91
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Servicios Financieros
22,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
8,6%
Industriales
6,5%
Materiales Básicos
6,3%
Energía
3,8%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,7%
País Desarrollado
44,2%
Asia Desarrollada
40,3%
Asia Emergente
40,2%
Iberoamérica
7,4%
Oriente Medio
5,2%
África
3,3%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,4%
Largecap
31,9%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 410.792.484€ | 13,16% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 172.749.911€ | 5,53% |
Tencent Holdings Ltd | 132.330.403€ | 4,24% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 103.231.768€ | 3,31% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 85.112.859€ | 2,73% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 30.743.441€ | 0,98% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 29.425.673€ | 0,94% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 27.193.816€ | 0,87% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 24.222.814€ | 0,78% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 24.493.736€ | 0,78% |
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