Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
9,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
108,6M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523218 | 26,07€ | — | 0€ | 0,020% | |||
| LU2673522830 | 9,11€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673522830
Clases disponibles
2025+2,33%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AG 1.625%DE000DL19U23 | 949.027€ | 0,95% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 852.622€ | 0,86% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 758.537€ | 0,76% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 698.081€ | 0,70% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 700.309€ | 0,70% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 684.958€ | 0,69% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0 | 584.180€ | 0,59% |
Wells Fargo & Co. 1.5%XS1617830721 | 576.332€ | 0,58% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 565.574€ | 0,57% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%XS1605365193 | 566.291€ | 0,57% |
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