Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS ETF XH EUR Acc
5,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA ESG Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.637,1M€
Patrimonio de la clase
37,2M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272577 | 5,39€ | — | 0€ | 0,200% | |||
| LU2870272650 | 5,49€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272650
Clases disponibles
2025+6,11%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,8%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
10,8%
Salud
10,1%
Industriales
7,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
32,8%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 125.903.627€ | 7,70% |
Microsoft Corp | 114.719.830€ | 7,01% |
Apple Inc | 100.663.648€ | 6,15% |
Amazon.com Inc | 68.390.989€ | 4,18% |
Meta Platforms Inc Class A | 52.771.400€ | 3,23% |
Broadcom Inc | 40.169.047€ | 2,46% |
Alphabet Inc Class A | 33.549.698€ | 2,05% |
Tesla Inc | 30.018.120€ | 1,83% |
Alphabet Inc Class C | 28.642.941€ | 1,75% |
JPMorgan Chase & Co | 26.450.889€ | 1,62% |
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