Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS ETF XH EUR Acc
5,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.978,5M€
Patrimonio de la clase
119,1M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272577 | 5,74€ | — | 0€ | 0,200% | |||
| LU2870272650 | 5,73€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272650
Clases disponibles
2026-3,60%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,99%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,2%
Servicios Financieros
13,3%
Servicios de Comunicación
12,1%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
10,2%
Industriales
7,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,1%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
32,3%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 160.120.809€ | 8,25% |
Apple Inc | 132.740.981€ | 6,84% |
Microsoft Corp | 104.776.374€ | 5,40% |
Amazon.com Inc | 79.129.786€ | 4,08% |
Alphabet Inc Class A | 67.718.447€ | 3,49% |
Alphabet Inc Class C | 57.077.559€ | 2,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 53.632.229€ | 2,76% |
Broadcom Inc | 51.197.824€ | 2,64% |
Tesla Inc | 42.005.885€ | 2,17% |
JPMorgan Chase & Co | 29.083.000€ | 1,50% |
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