Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS ETF XH EUR Acc

5,99
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI USA ESG Screened NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.923,7M
Patrimonio de la clase
159,5M
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
16/07/2025
SemiannualReport
28/02/2025
AnnualReport
31/08/2024
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
LU2870272650
Clases disponibles
2025+15,93%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
37,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,3%
Salud
Salud
9,6%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,5%
Largecap
31,4%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
160.301.6288,34%
Apple Inc
133.897.2666,96%
Microsoft Corp
128.793.6936,70%
Amazon.com Inc
73.890.8323,84%
Meta Platforms Inc Class A
56.177.2692,92%
Broadcom Inc
51.869.7242,70%
Alphabet Inc Class A
49.833.4412,59%
Tesla Inc
45.408.7602,36%
Alphabet Inc Class C
42.136.2312,19%
JPMorgan Chase & Co
30.867.0461,61%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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