Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS ETF XH EUR Acc
5,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA ESG Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.842,6M€
Patrimonio de la clase
128,8M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272577 | 5,67€ | — | 0€ | 0,200% | |||
| LU2870272650 | 5,83€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272650
Clases disponibles
2025+12,69%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,8%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
11,0%
Salud
9,8%
Industriales
6,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
31,9%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 148.889.345€ | 8,09% |
Microsoft Corp | 125.318.477€ | 6,81% |
Apple Inc | 121.500.386€ | 6,60% |
Amazon.com Inc | 76.664.840€ | 4,16% |
Meta Platforms Inc Class A | 56.245.347€ | 3,06% |
Broadcom Inc | 46.513.029€ | 2,53% |
Alphabet Inc Class A | 43.332.154€ | 2,35% |
Alphabet Inc Class C | 36.769.676€ | 2,00% |
Tesla Inc | 33.931.242€ | 1,84% |
JPMorgan Chase & Co | 29.358.394€ | 1,59% |
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