Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS ETF XH EUR Acc
5,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA ESG Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.923,7M€
Patrimonio de la clase
159,5M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272577 | 5,90€ | — | 0€ | 0,200% | |||
| LU2870272650 | 5,99€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272650
Clases disponibles
2025+15,93%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,8%
Servicios Financieros
13,7%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
11,3%
Salud
9,6%
Industriales
6,7%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
31,4%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 160.301.628€ | 8,34% |
Apple Inc | 133.897.266€ | 6,96% |
Microsoft Corp | 128.793.693€ | 6,70% |
Amazon.com Inc | 73.890.832€ | 3,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 56.177.269€ | 2,92% |
Broadcom Inc | 51.869.724€ | 2,70% |
Alphabet Inc Class A | 49.833.441€ | 2,59% |
Tesla Inc | 45.408.760€ | 2,36% |
Alphabet Inc Class C | 42.136.231€ | 2,19% |
JPMorgan Chase & Co | 30.867.046€ | 1,61% |
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