BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dis
7,21€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
100,9M€
Patrimonio de la clase
23,5M€
Fecha de inicio
31/01/2025
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2914558916 | 7,21€ | 1,30% | — | 0,280% | |||
| LU2008763935 | 6,84€ | -0,32% | 1.000.000€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2914558916
Clases disponibles
2025+2,98%
5 años+0,08%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,81
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
2,26
Correlación
98,93
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
2,60
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,85
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
2,10
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
97,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
36,8%
Reino Unido
30,8%
Europa (ex-Zona Euro)
29,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Otros activos
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
74,7%
Smallcap
11,6%
Largecap
9,8%
Microcap
0,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 9.511.618€ | 9,77% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 8.017.232€ | 8,24% |
Gecina NomFR0010040865 | 5.238.166€ | 5,38% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 4.965.950€ | 5,10% |
Castellum ABSE0000379190 | 4.383.594€ | 4,50% |
AB Sagax Class BSE0005127818 | 3.830.813€ | 3,94% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 3.764.817€ | 3,87% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.758.341€ | 3,86% |
UNITE Group PLCGB0006928617 | 3.489.896€ | 3,59% |
Big Yellow Group PLCGB0002869419 | 2.675.522€ | 2,75% |
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