BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dis
7,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
97,8M€
Patrimonio de la clase
22,0M€
Fecha de inicio
31/01/2025
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2008763935 | 6,81€ | -3,58% | 1.000.000€ | 0,280% | |||
| LU2914558916 | 7,18€ | -4,03% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2914558916
Clases disponibles
2025+2,56%
5 años-1,05%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,97
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,32
Correlación
98,88
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
-4,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
2,63
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
2,12
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
97,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
37,3%
Reino Unido
30,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Otros activos
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
74,8%
Smallcap
11,7%
Largecap
9,6%
Microcap
0,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 9.310.956€ | 9,58% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 7.855.474€ | 8,08% |
Gecina NomFR0010040865 | 5.156.752€ | 5,30% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 4.891.742€ | 5,03% |
Castellum ABSE0000379190 | 4.282.882€ | 4,40% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 3.948.435€ | 4,06% |
AB Sagax Class BSE0005127818 | 3.822.527€ | 3,93% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.714.063€ | 3,82% |
UNITE Group PLCGB0006928617 | 3.295.968€ | 3,39% |
Big Yellow Group PLCGB0002869419 | 2.603.130€ | 2,68% |
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