BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dis
7,23€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Eur G EU CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
138,4M€
Patrimonio de la clase
25,7M€
Fecha de inicio
31/01/2025
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
1/03/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2914558916 | 7,23€ | -10,20% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2914558916
Clase única
2025+1,24%
5 años-0,53%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
2,24
Correlación
99,02
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
-10,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
2,56
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
2,06
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
96,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
37,4%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Reino Unido
29,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Otros activos
3,5%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,2%
Smallcap
17,3%
Largecap
9,9%
Microcap
0,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 9.289.283€ | 9,86% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 8.104.277€ | 8,60% |
Gecina NomFR0010040865 | 5.113.398€ | 5,43% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 4.747.792€ | 5,04% |
Castellum ABSE0000379190 | 4.260.708€ | 4,52% |
AB Sagax Class BSE0005127818 | 3.844.246€ | 4,08% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.704.068€ | 3,93% |
UNITE Group PLCGB0006928617 | 3.656.518€ | 3,88% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 3.275.284€ | 3,48% |
Big Yellow Group PLCGB0002869419 | 2.687.335€ | 2,85% |
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