BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dis
7,15€
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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,4M€
Patrimonio de la clase
25,2M€
Fecha de inicio
31/01/2025
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2914558916 |  | 7,15€ | 5,21% | — | 0,280% | ||
| LU2008763935 | 6,84€ | 2,95% | 1.000.000€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2914558916
Clases disponibles
2026+2,69%
5 años-0,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,18%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-0,67
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,54
Tracking Error
2,77
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
2,81
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-0,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,09
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
2,32
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
97,4%
Consumo Cíclico
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
39,5%
Europa (ex-Zona Euro)
31,2%
Reino Unido
26,8%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Otros activos
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,3%
Smallcap
20,5%
Largecap
9,5%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 11.288.769€ | 9,81% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 10.905.634€ | 9,47% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 6.341.906€ | 5,51% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 4.957.669€ | 4,31% |
Gecina NomFR0010040865 | 4.884.215€ | 4,24% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 4.584.111€ | 3,98% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.410.628€ | 2,96% |
Shaftesbury Capital PLCGB00B62G9D36 | 3.206.302€ | 2,79% |
AB Sagax Class BSE0005127818 | 2.929.595€ | 2,54% |
Catena ABSE0001664707 | 2.909.532€ | 2,53% |
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