BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Europe UCITS ETF Capitalisation
11,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
65,7M€
Patrimonio de la clase
65,7M€
Fecha de inicio
15/07/2025
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2993402101 | 11,10€ | — | — | 0,130% | |||
| LU2993403844 | 111.095,00€ | — | 50.000.000€ | 0,080% | |||
| LU2993403414 | 111,06€ | — | 250.000€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2993402101
Clases disponibles
2026+2,43%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
17,5%
Salud
11,8%
Consumo Defensivo
9,4%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
7,4%
Energía
6,6%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
3,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
53,1%
Europa (ex-Zona Euro)
22,3%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
33,7%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.290.967€ | 3,86% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 840.663€ | 2,51% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 751.090€ | 2,24% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 718.360€ | 2,15% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 655.369€ | 1,96% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 603.800€ | 1,80% |
Allianz SEDE0008404005 | 574.803€ | 1,72% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 497.099€ | 1,49% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 458.269€ | 1,37% |
Nestle SACH0038863350 | 452.956€ | 1,35% |
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