BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ESTR Overnight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
402,3M€
Patrimonio de la clase
272,7M€
Fecha de inicio
18/06/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3025345516 |  | 10,10€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3025345516
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
18,9%
Tecnología
13,2%
Salud
13,0%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,3%
Servicios Públicos
5,5%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
101,1%
Zona Euro
92,8%
Estados Unidos
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,1%
Giantcap
32,1%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 19.019.850€ | 6,04% |
Merck KGaADE0006599905 | 15.501.622€ | 4,92% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 14.478.567€ | 4,59% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 14.323.638€ | 4,55% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 13.912.934€ | 4,41% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 13.767.709€ | 4,37% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 13.473.531€ | 4,28% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 13.497.471€ | 4,28% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 13.319.419€ | 4,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.323.157€ | 4,23% |
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