BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc
10,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ESTR Overnight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
317,2M€
Patrimonio de la clase
206,7M€
Fecha de inicio
18/06/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
31/07/2023
31/07/2023
BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION
BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3025345516 |  | 10,07€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3025345516
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
17,3%
Salud
13,7%
Consumo Cíclico
13,0%
Tecnología
10,2%
Servicios de Comunicación
8,3%
Servicios Públicos
5,7%
Materiales Básicos
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
90,3%
Estados Unidos
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,7%
Giantcap
29,3%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 17.346.916€ | 6,48% |
Merck KGaADE0006599905 | 13.759.840€ | 5,14% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 12.308.048€ | 4,60% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 12.092.543€ | 4,52% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 12.059.501€ | 4,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 12.079.250€ | 4,51% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 11.946.057€ | 4,46% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 11.853.111€ | 4,43% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 11.724.834€ | 4,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 11.577.784€ | 4,33% |
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