BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc
10,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ESTR Overnight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.219,7M€
Patrimonio de la clase
410,4M€
Fecha de inicio
18/06/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3025345516 |  | 10,16€ | — | — | 0,030% | ||
| LU3025345789 | 10,09€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3025345516
Clases disponibles
2026+0,29%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,6%
Servicios Financieros
19,7%
Tecnología
19,1%
Industriales
16,6%
Salud
9,3%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,6%
Zona Euro
80,3%
Estados Unidos
19,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
39,0%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 101.354.000€ | 8,66% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 98.083.364€ | 8,38% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 89.789.745€ | 7,67% |
Siemens AGDE0007236101 | 50.323.378€ | 4,30% |
Amazon.com Inc | 42.254.928€ | 3,61% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 40.799.449€ | 3,48% |
argenx SENL0010832176 | 40.140.800€ | 3,43% |
Tesla Inc | 38.291.966€ | 3,27% |
SAP SEDE0007164600 | 37.537.586€ | 3,21% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 35.086.071€ | 3,00% |
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