BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc
10,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ESTR Overnight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.588,1M€
Patrimonio de la clase
518,1M€
Fecha de inicio
18/06/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3025345516 |  | 10,19€ | — | — | 0,030% | ||
| LU3025345789 | 10,13€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3025345516
Clases disponibles
2026+0,60%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,4%
Consumo Cíclico
14,7%
Tecnología
13,8%
Salud
13,1%
Industriales
10,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
102,0%
Zona Euro
93,5%
Estados Unidos
4,8%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,2%
Giantcap
29,0%
Mediumcap
28,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 84.844.500€ | 5,84% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 82.318.349€ | 5,67% |
Allianz SEDE0008404005 | 76.775.189€ | 5,29% |
argenx SENL0010832176 | 59.823.400€ | 4,12% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 52.919.957€ | 3,64% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 45.126.000€ | 3,11% |
EXOR NVNL0012059018 | 40.460.229€ | 2,79% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 39.737.406€ | 2,74% |
Nokia OyjFI0009000681 | 37.477.520€ | 2,58% |
Merck KGaADE0006599905 | 36.521.750€ | 2,51% |
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