BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dis
10,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ESTR Overnight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
939,7M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
22/09/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3025345516 |  | 10,12€ | — | — | 0,030% | ||
| LU3025345789 | 10,06€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3025345789
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,7%
Industriales
15,4%
Salud
10,1%
Tecnología
8,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
91,8%
Estados Unidos
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,8%
Giantcap
34,9%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco BPM SpAIT0005218380 | 32.773.000€ | 8,36% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 29.823.829€ | 7,61% |
SAP SEDE0007164600 | 29.489.812€ | 7,52% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 29.169.818€ | 7,44% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 21.583.654€ | 5,50% |
Eni SpAIT0003132476 | 17.930.319€ | 4,57% |
EXOR NVNL0012059018 | 17.122.739€ | 4,37% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 16.927.970€ | 4,32% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 15.509.969€ | 3,96% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 15.117.312€ | 3,86% |
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