BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dis
10,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ESTR Overnight NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.488,2M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
22/09/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3025345516 |  | 10,17€ | — | — | 0,030% | ||
| LU3025345789 | 10,11€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3025345789
Clases disponibles
2026+0,44%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY - € Overnight UCITS ETF CAPITALISATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Cíclico
18,8%
Industriales
17,6%
Salud
12,6%
Tecnología
7,7%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
2,4%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
69,2%
Estados Unidos
21,0%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,5%
Cash
6,3%
Otros activos
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,2%
Giantcap
31,2%
Mediumcap
25,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 93.957.500€ | 6,77% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 84.796.250€ | 6,11% |
argenx SENL0010832176 | 64.045.800€ | 4,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 48.697.000€ | 3,51% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 43.679.011€ | 3,15% |
Amazon.com Inc | 43.247.594€ | 3,12% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 41.610.000€ | 3,00% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 41.156.898€ | 2,96% |
EXOR NVNL0012059018 | 37.603.253€ | 2,71% |
SAP SEDE0007164600 | 36.357.593€ | 2,62% |
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