BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist
12,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Europe Defense Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
291,9M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
19/05/2025
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3047998896 |  | 12,38€ | — | — | 0,230% | ||
| LU3047998979 | | 12,38€ | — | — | 0,230% | ||
| LU3047999787 | 123,44€ | — | — | 0,250% | |||
| LU3047999191 | 123,04€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU3047998979
Clases disponibles
2026+16,28%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
96,9%
Tecnología
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
71,0%
Reino Unido
18,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Estados Unidos
0,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
38,8%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Safran SAFR0000073272 | 32.470.425€ | 12,04% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 31.261.950€ | 11,59% |
Airbus SENL0000235190 | 30.731.667€ | 11,39% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 28.011.248€ | 10,38% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 19.005.953€ | 7,04% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 18.970.506€ | 7,03% |
ThalesFR0000121329 | 18.640.731€ | 6,91% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 16.833.792€ | 6,24% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 14.988.924€ | 5,56% |
Kongsberg Gruppen ASANO0013536151 | 10.770.994€ | 3,99% |
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