BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation
112,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Europe Defense Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
179,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
19/05/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3047998896 |  | 11,21€ | — | — | 0,230% | ||
| LU3047998979 | | 11,21€ | — | — | 0,230% | ||
| LU3047999191 | 111,83€ | — | — | 0,400% | |||
| LU3047999787 | 112,07€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU3047999787
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
97,9%
Tecnología
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
67,5%
Reino Unido
19,1%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Estados Unidos
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
35,0%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Airbus SENL0000235190 | 12.128.271€ | 12,85% |
Safran SAFR0000073272 | 12.049.561€ | 12,76% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 10.334.672€ | 10,95% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 9.987.515€ | 10,58% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 7.249.980€ | 7,68% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 7.097.649€ | 7,52% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 6.029.753€ | 6,39% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 5.840.373€ | 6,19% |
ThalesFR0000121329 | 5.649.592€ | 5,98% |
Kongsberg Gruppen ASANO0013536151 | 4.730.511€ | 5,01% |
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