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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
53,5M€
Patrimonio de la clase
53,5M€
Fecha de inicio
16/10/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3086268573 | 10,83€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3086268573
Clase única
2026+4,40%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
19,1%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
34,7%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.650.227€ | 3,09% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.143.145€ | 2,14% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.129.859€ | 2,11% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.067.625€ | 2,00% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.033.102€ | 1,93% |
Nestle SACH0038863350 | 1.005.807€ | 1,88% |
SAP SEDE0007164600 | 1.003.622€ | 1,88% |
Siemens AGDE0007236101 | 838.460€ | 1,57% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 838.553€ | 1,57% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 744.330€ | 1,39% |
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