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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,4M€
Patrimonio de la clase
58,4M€
Fecha de inicio
16/10/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3086268573 | 10,45€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU3086268573
Clase única
2026+0,83%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
19,5%
Salud
14,0%
Consumo Defensivo
9,3%
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
35,4%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.058.934€ | 3,74% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.268.325€ | 2,30% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.163.835€ | 2,11% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.147.200€ | 2,08% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.141.397€ | 2,07% |
Nestle SACH0038863350 | 1.017.040€ | 1,85% |
Siemens AGDE0007236101 | 857.217€ | 1,56% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 848.894€ | 1,54% |
SAP SEDE0007164600 | 821.202€ | 1,49% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 718.711€ | 1,30% |
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