AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF XH EUR Accumulation
5,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Commodity CbTlTrnsMt&Gd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,4M€
Patrimonio de la clase
33,5M€
Fecha de inicio
8/10/2025
Comisión de gestión
0,270%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
29/10/2025
29/10/2025
AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3132433031 | 5,61€ | — | — | 0,270% | |||
| LU3132432900 | 5,61€ | — | — | 0,270% |
*Rentabilidad anualizada
LU3132433031
Clases disponibles
2026+4,68%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
99,2%
Otros activos
0,8%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
4123049204 Commoditytrs | 40.970.222€ | 86,12% |
4123049210 Commoditytrs | 6.447.710€ | 13,55% |
United States Treasury Bills 0.01% | 6.020.501€ | 12,66% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.862.751€ | 8,12% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.441.034€ | 7,23% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.428.475€ | 7,21% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.014.835€ | 6,34% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.015.484€ | 6,34% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.013.212€ | 6,33% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.003.723€ | 6,31% |
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Categoría
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