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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
354,0M€
Patrimonio de la clase
354,0M€
Fecha de inicio
4/11/2025
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi EUR Cash Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3178805456 | 5,03€ | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU3178805456
Clase única
2026+0,38%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi EUR Cash Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
84,6%
Bonos
15,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.0975%BE6369286727 | 13.950.410€ | 4,02% |
European Stability Mechanism 1.8%EU000A1Z99A1 | 9.998.910€ | 2,88% |
Austria (Republic of) 3.2%AT0000A3D3Q8 | 9.999.909€ | 2,88% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 10.000.000€ | 2,88% |
Lloyds Bank plc 2.08%XS3281835366 | 9.941.388€ | 2,87% |
ENEL Finance International N.V. 2.14%XS3308598492 | 8.970.154€ | 2,59% |
Dat 10/11/26 Cmarkea Eur V Estr Ois +0.3 | 8.051.000€ | 2,32% |
KBC Bank N.V. 2.075%BE6372341238 | 7.957.941€ | 2,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.3%FR0129542884 | 7.853.122€ | 2,26% |
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060 | 7.500.000€ | 2,16% |
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