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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
302,0M€
Patrimonio de la clase
302,0M€
Fecha de inicio
4/11/2025
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi EUR Cash Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3178805456 | 5,03€ | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU3178805456
Clase única
2026+0,26%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi EUR Cash Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
86,7%
Bonos
13,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Austria (Republic of) 3.2%AT0000A3D3Q8 | 19.999.980€ | 6,68% |
Ile de France Mobilites 2.07%FR0129542231 | 14.983.641€ | 5,00% |
Dat 10/11/26 Cmarkea Eur V Estr Ois +0.3 | 8.028.958€ | 2,68% |
KBC Bank N.V. 2.06%BE6368955322 | 7.980.279€ | 2,67% |
Regie Autonome Transports Parisiens 2.09%FR0129520815 | 7.980.354€ | 2,67% |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 2.11%FR0129408086 | 7.993.795€ | 2,67% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.3%FR0129542884 | 7.833.726€ | 2,62% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 7.500.000€ | 2,50% |
Belgium (Kingdom Of) 2.6%BE0000365743 | 7.500.000€ | 2,50% |
BNP Paribas SA 0.25%FR0129522035 | 6.518.280€ | 2,18% |
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