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ERSTE Responsible Stock Global

AT0000646799ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T
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387,37€
YTD
-14,41%
Rentabilidad en el año
3A
13,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
387,37€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+13,20%
Comisiones
1,800%
Gestora
Erste Asset Management GmbH
Categoría
RV Global Cap. Grande Blend
ISIN
AT0000646799
Clases disponibles
Ver 4 más
Gastos corrientes
1,720%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
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Rating de sostenibilidad
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Información

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL es un fondo de acciones. El objetivo de inversión es el aumento del valor del mismo siguiendo criterios éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo, se va a invertir por lo menos 51% del patrimonio del fondo en acciones de empresas a nivel mundial. Estas acciones se van a adquirir como valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta a través de fondos de inversión o derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Erste Asset Management GmbH
Categoría
RV Global Cap. Grande Blend
Patrimonio del fondo
403,8M€
Patrimonio de la clase
216,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo ERSTE Responsible Stock Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,89%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
0,25
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
5,95
Correlación
92,63
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
13,20%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
2,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
5,36
Correlación
95,98
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
0,42
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
4,73
Correlación
96,09
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,9%
Salud
Salud
18,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,8%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
68,6%
Zona Euro
12,8%
Japón
4,9%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Canadá
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,3%
Largecap
33,8%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
30.873.336€7,67%
Microsoft Corp
24.409.928€6,06%
Alphabet Inc Class A
11.152.174€2,77%
Alphabet Inc Class C
10.331.170€2,57%
NVIDIA Corp
9.588.634€2,38%
Johnson & Johnson
5.834.483€1,45%
Pfizer Inc
5.589.467€1,39%
Roche Holding AGCH0012032048
5.404.454€1,34%
Procter & Gamble Co
5.299.417€1,32%
AstraZeneca PLCGB0009895292
4.711.641€1,17%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.