ERSTE Responsible Stock Global T

T | AT0000646799

ERSTE ASSET MGMT

€275,82
+1,48% 1M
+18,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VTA
AT0000A0FSN4
195,24M€1,80%-2,30%0,00€9,27%
T
AT0000646799
195,24M€1,80%-2,30%0,00€9,26%
A
AT0000A01GL7
195,24M€1,80%-2,30%0,00€9,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERSTE Responsible Stock Global T

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL es un fondo de acciones. El objetivo de inversión es el aumento del valor del mismo siguiendo criterios éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo, se va a invertir por lo menos 51% del patrimonio del fondo en acciones de empresas a nivel mundial. Estas acciones se van a adquirir como valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta a través de fondos de inversión o derivados.


Información sobre el fondo de inversión ERSTE Responsible Stock Global

El fondo ERSTE Responsible Stock Global, con ISIN, AT0000646799 de la gestora ERSTE ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones ERSTE Responsible Stock Global T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,44% 22,48% 25,16%
1 año 7,05% 4,41% 2,38%
3 años 30,44% 9,26% 9,72%
5 años 44,44% 7,63% 8,22%
10 años 157,65% 9,93% 10,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,79% - - - -
20158,72% - - -12,03% -
2016-0,95%-2,10%-2,10%3,66%6,54%
20178,04%3,30%-1,12%1,76%3,94%
2018-10,34%-8,45%6,33%4,46%-11,83%
2019 - 13,71% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 20, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,43-3,50
Beta1,111,13
Information Ratio1,40-0,57
R-Squared98,3691,23
Sharpe Ratio0,350,54
Standard Deviation16,3313,71
Tracking Error2,664,33
Treynor Ratio5,126,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).