Caixabank Ahorro Premium FI

PREMIUM | ES0105002036

CAIXABANK ASSET MGMT

€30,69
-0,11% 1M
-1,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0105002044
3.479,19M€0,20%-0,23%1,00€-
ESTÁNDAR
ES0105002002
392,44M€0,45%-0,50%600,00€-0,30%
PLUS
ES0105002010
276,24M€0,45%-0,50%50.000,00€-0,30%
PREMIUM
ES0105002036
103,01M€0,45%-0,50%300.000,00€-0,29%
INSTITUCIONAL
ES0105002028
49,81M€0,28%-0,30%5,00M€-0,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Ahorro Premium FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1). Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Ahorro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Caixabank Ahorro Premium FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
- Está en negativo a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años y a 4 años (a 5 aún resiste en verde). - En el segundo trimestre perdió un 1%, su peor cifra en tres años. Sobre todo, por el impacto que tuvo el pasado mayo la crisis política italiana, país al que tenía una exposición del 27% a cierre de junio. - A pesar de todos estos números, está entre los fondos que más capta el último mes...  - Y su patrimonio bajo gestión supera ya los 4.000 millones de euros.  - Y su número de partícipes ronda ya los 250.000. - ¿Cuál es? El que acierte el nombre del fondo se lleva un gallifante, aunque en realidad casi es lo de menos. Sólo quería reflejar, u

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,20% -2,32% -1,89%
1 año -1,60% -1,57% -1,26%
3 años -0,88% -0,29% -0,31%
5 años 1,53% 0,31% 0,44%
10 años 16,49% 1,54% 1,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,14% - - - -
20142,69% - - - -
2015-0,31% - - 0,55%0,55%
20160,42%0,18%-0,04%0,51%-0,22%
20170,22%-0,07%0,04%0,19%0,06%
2018 - -0,08%-0,97%-0,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (May 31, 2014) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Nov 20, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2002) Nov 20, 2018

Cartera de Caixabank Ahorro FI

Posición Peso Valor
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01
IT0004966401
5,00%214,60M€
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
3,42%146,81M€
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25
FR0010192997
3,11%133,73M€
BONOS|PORTUGAL|3.85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
2,91%125,07M€
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-07-25
FR0011347046
2,57%110,22M€
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01
ES00000128O1
2,56%110,00M€
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
2,50%107,37M€
DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-12-20
Depósitos
2,33%100,00M€
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01
IT0004848831
2,28%98,01M€
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
2,24%96,06M€
BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25
FR0010854182
2,21%94,83M€
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
2,11%90,69M€
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17
PTOTESOE0013
1,81%77,83M€
BONOS|FRECH TREASURY|0|2020-02-25
FR0013232485
1,77%75,88M€
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25
FR0011993179
1,67%71,82M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,59-0,42
Beta0,200,30
Information Ratio0,85-1,68
R-Squared26,7645,64
Sharpe Ratio-1,500,47
Standard Deviation0,720,79
Tracking Error1,581,39
Treynor Ratio-5,301,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).