RF Diversificada Corto Plazo EUR

Caixabank Ahorro FI

PREMIUM | ES0105002036

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
30,82
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0105002002)442,59M EUR30,34 EUR1,00%0,51%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0105002028)10,41M EUR5,98 EUR0,28%0,31%5.000.000 EUR
PLUS (ES0105002010)327,38M EUR30,54 EUR0,78%0,51%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105002036)118,36M EUR30,82 EUR0,60%0,51%300.000 EUR
CARTERA (ES0105002044)3.286,34M EUR5,98 EUR0,20%0,19%1 EUR

Estrategia Caixabank Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1). Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Ahorro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank Ahorro FI, con ISIN ES0105002036, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 4.185.076.132 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Ahorro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Luis Merino González


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Rentabilidad Caixabank Ahorro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,13%0,08%1,09%1,50%1,40%
20032,65%0,91%1,21%0,28%0,22%
20042,65%1,02%-0,05%0,82%0,85%
20051,52%0,46%1,13%0,05%-0,13%
20061,27%-0,20%0,29%0,74%0,44%
20072,65%0,72%0,48%0,74%0,69%
20084,86%1,25%-0,85%2,03%2,37%
20095,51%1,60%1,85%1,70%0,27%
2010-0,88%0,54%-1,89%0,56%-0,07%
20111,54%-0,06%0,62%0,28%0,70%
20125,25%2,29%-0,15%1,84%1,18%
20132,14%0,28%0,32%0,74%0,79%
20142,69%0,90%0,77%0,77%0,22%
2015-0,31%0,93%-1,78%0,02%0,55%
20160,42%0,18%-0,04%0,51%-0,23%
20170,21%-0,07%0,04%0,18%0,05%
2018-0,07%-0,97%

Rendimiento mensual Caixabank Ahorro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Ahorro FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01
IT0004966401
5.79%223,57M EUR
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
3.96%153,07M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31
ES0000012A97
3.42%132,26M EUR
BONOS|PORTUGAL|3.85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
3.25%125,47M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30
ES00000128B8
3.21%123,83M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
3.19%123,14M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
2.87%110,85M EUR
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01
IT0004848831
2.71%104,48M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
2.64%101,89M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-12-20
Depósitos
2.59%100,00M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
2.53%97,77M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25
FR0010854182
2.46%94,83M EUR
BONOS|ITALY|.9|2022-08-01
IT0005277444
2.30%88,66M EUR
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.03%78,37M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|0|2020-02-25
FR0013232485
1.97%75,95M EUR