RV España

Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI

Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado | ES0105336038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
9,95
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI

Fondo de inversión cotizado de renta variable nacional que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil español IBEX 35. La cartera del Fondo estará por lo tanto invertida en acciones que forman el IBEX-35, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso la inversión en otras IIC referenciadas a dicho índice. Si desea más información consulte el Folleto Informativo del Fondo y Otros datos de Interés.


Información sobre el fondo de inversión Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI, con ISIN ES0105336038, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 63. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,98% con una volatilidad del 11,91%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio total, que asciende a 229.866.072 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Romero de la Montaña


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Rentabilidad Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,83%
200710,33%4,09%2,46%-1,29%4,80%
2008-36,51%-11,92%-8,03%-7,80%-14,99%
200938,44%-13,62%27,84%21,62%3,09%
2010-13,27%-8,66%-13,04%14,57%-4,70%
2011-7,94%8,07%-0,23%-16,25%1,96%
20122,46%-5,36%-8,43%10,26%7,22%
201327,29%-2,09%-0,82%20,05%9,20%
20148,15%5,16%6,75%0,08%-3,74%
2015-3,88%12,76%-5,42%-10,60%0,82%
20162,19%-8,04%-4,72%8,25%7,74%
201710,81%12,35%1,13%-0,12%-2,35%
2018-3,97%1,84%

Rendimiento mensual Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012