Mixtos Flexibles EUR - Global

Abante Asesores Global FI

Abante Asesores Global FI | ES0109652034

Abante Asesores Gestión SGIIC

15 Jun, 2017
15,71
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Asesores Global FI (ES0109652034)99,59M EUR15,71 EUR1,00%2,04%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index. Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,80%-6,74%-1,02%
20037,15%-3,97%5,78%3,14%2,27%
20045,45%4,95%-0,37%-1,84%2,73%
200512,75%1,81%3,65%4,00%2,74%
20063,89%2,80%-3,67%1,76%3,09%
2007-0,96%1,30%4,27%-1,36%-4,94%
2008-18,90%-5,81%1,60%-6,28%-9,58%
200913,05%-3,03%7,17%6,01%2,62%
20109,80%3,96%-1,28%1,63%5,26%
2011-4,03%-1,70%-1,51%-5,37%4,76%
20127,67%4,22%-0,26%3,35%0,22%
20136,76%4,65%-1,35%1,93%1,45%
20149,69%1,55%2,44%2,45%2,91%
20153,70%8,89%-2,23%-6,95%4,68%
20165,56%-4,39%1,70%4,11%4,28%
20174,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Rulebook (May 20, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Abante Asesores Global FI

Peso Valor
IIC PICTET - USA Index-I$
LU0188798671
4.62%4,60M USD
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
4.00%3,98M EUR
IIC Belgravia Beta SICAV
ES0133496036
3.80%3,78M EUR
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I
LU0975848697
3.73%3,71M EUR
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.32%3,30M USD
IIC UBAM - SNAM Japan Equity-I CAP
LU0132667519
3.27%3,25M JPY
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
3.23%3,22M EUR
IIC Gavekal Knowledge Leaders Fund-$A
IE00B1DS1042
3.19%3,18M USD
IIC Capital International GR Em Total Opp- Z EUR
LU0815117725
3.17%3,15M EUR
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
3.10%3,09M USD
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