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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World EUR, 40,00% JPM EMU 3-5, 10,00% €STR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
137,7M€
Patrimonio de la clase
137,7M€
Fecha de inicio
25/03/2002
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abante Asesores Global FI
Abante Asesores Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109652034 | 19,90€ | 3,18% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109652034
Clase única
2025-3,58%
5 años+5,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Asesores Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-4,29%
Alpha
-2,06
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
1,66
Correlación
97,39
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-0,52
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
96,66
Tracking Error
1,84
Correlación
98,32
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
8,93%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
-0,20
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
1,96
Correlación
97,87
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,7%
Servicios Financieros
8,3%
Industriales
7,5%
Salud
7,5%
Consumo Cíclico
5,3%
Inmobiliario
4,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
56,0%
Estados Unidos
30,4%
Zona Euro
12,4%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,7%
Bonos
31,7%
Otros activos
7,8%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,1%
Mediumcap
17,6%
Giantcap
16,2%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 7.643.804€ | 5,31% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 6.577.462€ | 4,57% |
Cap InternlLU2133218979 | 5.782.686€ | 4,01% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ih EURLU1047868630 | 5.653.412€ | 3,93% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 5.567.543€ | 3,87% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 5.552.636€ | 3,86% |
AB Low Volatility Eq S1 EURLU1306336410 | 5.089.937€ | 3,53% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 4.874.162€ | 3,38% |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc)LU2367664039 | 4.815.083€ | 3,34% |
Mutuafondo Bonos Subordinados IV A FIES0164743009 | 4.768.747€ | 3,31% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.