Mixtos Flexibles EUR - Global

Abante Asesores Global FI

Abante Asesores Global FI | ES0109652034

Abante Asesores Gestión SGIIC

20 Feb, 2018
15,86
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Asesores Global FI (ES0109652034)102,25M EUR15,86 EUR1,00%2,04%10 EUR

Estrategia Abante Asesores Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index. Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Abante Asesores Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Abante Asesores Global FI, con ISIN ES0109652034, de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 84. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,90% con una volatilidad del 3,37%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio total, que asciende a 102.250.146 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Abante Asesores Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Abante Asesores Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,80%-6,74%-1,02%
20037,15%-3,97%5,78%3,14%2,27%
20045,45%4,95%-0,37%-1,84%2,73%
200512,75%1,81%3,65%4,00%2,74%
20063,89%2,80%-3,67%1,76%3,09%
2007-0,96%1,30%4,27%-1,36%-4,94%
2008-18,90%-5,81%1,60%-6,28%-9,58%
200913,05%-3,03%7,17%6,01%2,62%
20109,80%3,96%-1,28%1,63%5,26%
2011-4,03%-1,70%-1,51%-5,37%4,76%
20127,67%4,22%-0,26%3,35%0,22%
20136,76%4,65%-1,35%1,93%1,45%
20149,69%1,55%2,44%2,45%2,91%
20153,70%8,89%-2,23%-6,95%4,68%
20165,56%-4,39%1,70%4,11%4,28%
20176,54%4,03%-0,23%1,23%1,40%

Rendimiento mensual Abante Asesores Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Rulebook (May 20, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Abante Asesores Global FI

Peso Valor
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
3.93%3,98M EUR
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
3.86%3,92M EUR
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
3.82%3,88M EUR
IIC Robeco - US Large Cap Equities-�I
LU0975848697
3.43%3,48M EUR
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
3.42%3,47M USD
IIC PICTET - USA Index-I$
LU0188798671
3.30%3,35M USD
IIC Gavekal Knowledge Leaders Fund-$A
IE00B1DS1042
3.27%3,32M USD
IIC UBAM - SNAM Japan Equity-I CAP
LU0132667519
3.22%3,27M JPY
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
3.16%3,21M EUR
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.10%3,14M USD
IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-�C
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3.05%3,10M EUR
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