Mixtos Flexibles EUR - Global

Abante Asesores Global FI

Abante Asesores Global FI | ES0109652034

Abante Asesores Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
15,88
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Asesores Global FI (ES0109652034)99,24M EUR15,88 EUR1,00%2,04%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index. Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,80%-6,74%-1,02%
20037,15%-3,97%5,78%3,14%2,27%
20045,45%4,95%-0,37%-1,84%2,73%
200512,75%1,81%3,65%4,00%2,74%
20063,89%2,80%-3,67%1,76%3,09%
2007-0,96%1,30%4,27%-1,36%-4,94%
2008-18,90%-5,81%1,60%-6,28%-9,58%
200913,05%-3,03%7,17%6,01%2,62%
20109,80%3,96%-1,28%1,63%5,26%
2011-4,03%-1,70%-1,51%-5,37%4,76%
20127,67%4,22%-0,26%3,35%0,22%
20136,76%4,65%-1,35%1,93%1,45%
20149,69%1,55%2,44%2,45%2,91%
20153,70%8,89%-2,23%-6,95%4,68%
20165,56%-4,39%1,70%4,11%4,28%
20174,03%-0,23%1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Rulebook (May 20, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abante Asesores Global FI

Peso Valor
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
4.11%4,05M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
3.90%3,85M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
3.85%3,80M EUR
IIC PICTET - USA Index-I$
LU0188798671
3.66%3,61M USD
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I
LU0975848697
3.61%3,56M EUR
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
3.44%3,39M EUR
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
3.42%3,37M USD
IIC Gavekal Knowledge Leaders Fund-$A
IE00B1DS1042
3.20%3,16M USD
IIC UBAM - SNAM Japan Equity-I CAP
LU0132667519
3.19%3,14M JPY
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.17%3,13M USD
IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-€C
LU0463469121
3.04%3,00M EUR
IIC Capital International GR Em Total Opp- Z EUR
LU0815117725
3.03%2,99M EUR
IIC ACATIS - Gane Value Event -B
DE000A1C5D13
2.94%2,90M EUR
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€
LU0219424487
2.81%2,77M EUR
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