Mixtos Flexibles EUR - Global

Abante Asesores Global FI

Abante Asesores Global FI | ES0109652034

Abante Asesores Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
15,93
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Asesores Global FI (ES0109652034)101,08M EUR15,93 EUR1,00%2,04%10 EUR

Estrategia Abante Asesores Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index. Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Abante Asesores Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Abante Asesores Global FI, con ISIN ES0109652034, de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 48. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,35% con una volatilidad del 3,86%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio total, que asciende a 101.079.231 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Abante Asesores Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Abante Asesores Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,80%-6,74%-1,02%
20037,15%-3,97%5,78%3,14%2,27%
20045,45%4,95%-0,37%-1,84%2,73%
200512,75%1,81%3,65%4,00%2,74%
20063,89%2,80%-3,67%1,76%3,09%
2007-0,96%1,30%4,27%-1,36%-4,94%
2008-18,90%-5,81%1,60%-6,28%-9,58%
200913,05%-3,03%7,17%6,01%2,62%
20109,80%3,96%-1,28%1,63%5,26%
2011-4,03%-1,70%-1,51%-5,37%4,76%
20127,67%4,22%-0,26%3,35%0,22%
20136,76%4,65%-1,35%1,93%1,45%
20149,69%1,55%2,44%2,45%2,91%
20153,70%8,89%-2,23%-6,95%4,68%
20165,56%-4,39%1,70%4,11%4,28%
20174,03%-0,23%1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Rulebook (May 20, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Abante Asesores Global FI

Peso Valor
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
3.98%3,95M EUR
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
3.89%3,86M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
3.84%3,81M EUR
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I
LU0975848697
3.62%3,59M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
3.56%3,53M EUR
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
3.32%3,30M USD
IIC Gavekal Knowledge Leaders Fund-$A
IE00B1DS1042
3.27%3,25M USD
IIC PICTET - USA Index-I$
LU0188798671
3.22%3,20M USD
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.12%3,10M USD
IIC UBAM - SNAM Japan Equity-I CAP
LU0132667519
3.12%3,10M JPY
IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-€C
LU0463469121
3.11%3,09M EUR
IIC ACATIS - Gane Value Event -B
DE000A1C5D13
2.99%2,96M EUR
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IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€
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2.81%2,79M EUR
IIC Capital International GR Em Total Opp- Z EUR
LU0815117725
2.63%2,61M EUR