Mixtos Flexibles EUR - Global

Abante Asesores Global FI

Abante Asesores Global FI | ES0109652034

Abante Asesores Gestión SGIIC

23 May, 2018
16,37
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Asesores Global FI (ES0109652034)101,95M EUR16,37 EUR1,00%1,98%10 EUR

Estrategia Abante Asesores Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index. Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Abante Asesores Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Abante Asesores Global FI, con ISIN ES0109652034, de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 41. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,71% con una volatilidad del 4,35%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio total, que asciende a 101.949.400 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Abante Asesores Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Abante Asesores Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,80%-6,74%-1,02%
20037,15%-3,97%5,78%3,14%2,27%
20045,45%4,95%-0,37%-1,84%2,73%
200512,75%1,81%3,65%4,00%2,74%
20063,89%2,80%-3,67%1,76%3,09%
2007-0,96%1,30%4,27%-1,36%-4,94%
2008-18,90%-5,81%1,60%-6,28%-9,58%
200913,05%-3,03%7,17%6,01%2,62%
20109,80%3,96%-1,28%1,63%5,26%
2011-4,03%-1,70%-1,51%-5,37%4,76%
20127,67%4,22%-0,26%3,35%0,22%
20136,76%4,65%-1,35%1,93%1,45%
20149,69%1,55%2,44%2,45%2,91%
20153,70%8,89%-2,23%-6,95%4,68%
20165,56%-4,39%1,70%4,11%4,28%
20176,54%4,03%-0,23%1,23%1,40%
2018-1,68%

Rendimiento mensual Abante Asesores Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Rulebook (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 19, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Abante Asesores Global FI

Peso Valor
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
5.78%5,76M EUR
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
3.87%3,86M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
3.66%3,65M EUR
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
3.35%3,34M USD
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I
LU0975848697
3.34%3,33M EUR
IIC PICTET - USA Index-I$
LU0188798671
3.24%3,23M USD
IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-€C
LU0463469121
3.24%3,23M EUR
IIC Gavekal Knowledge Leaders Fund-$A
IE00B1DS1042
3.09%3,08M USD
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.04%3,03M USD
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
2.97%2,96M EUR
IIC ACATIS - Gane Value Event -B
DE000A1C5D13
2.95%2,94M EUR
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A
LU0866838575
2.92%2,91M EUR
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€
LU0219424487
2.83%2,82M EUR
IIC Gesconsult Renta Variable FI
ES0137381036
2.66%2,65M EUR
IIC Melchior European Opportunities Fund- I1 EUR
LU0289523259
2.59%2,59M EUR