Quality Mejores Ideas FI

14,38
Fecha de valor liquidativo: 5/21/2024
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Quality Mejores Ideas FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.989,0M
Patrimonio de la clase
1.989,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Quality Mejores Ideas FI
ES0110119031
Clase única
2024+8,95%
5 años+7,29%
Riesgo5 / 7
Gastos2,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Mejores Ideas FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,10%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
-6,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
2,49
Correlación
98,89
Ratio de Información
-2,54
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
-6,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
3,30
Correlación
97,95
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
-3,61
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
3,58
Correlación
97,95
Ratio de Información
-1,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,3%
Salud
Salud
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
82,8%
Estados Unidos
49,1%
Zona Euro
9,3%
Mercado Emergente
6,2%
Reino Unido
6,0%
Japón
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Desarrollada
4,5%
Asia Emergente
4,1%
Canadá
2,7%
Iberoamérica
1,4%
Australasia
1,1%
Oriente Medio
0,8%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Otros activos
3,3%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,6%
Largecap
30,5%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:msci World Nr
143.745.4017,00%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
74.593.0253,63%
Fidelity Global Technology I-Acc-USDLU1457522305
72.199.0203,52%
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418
65.110.2263,17%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIE00B8FHGS14
64.155.9113,12%
BGF World Mining I2LU0368260294
62.321.6873,04%
BGF World Healthscience I2LU1960219225
62.209.9413,03%
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48
57.978.1452,82%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USDLU1814672744
51.257.5112,50%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USDLU0106255481
51.351.9852,50%
Datos a

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Mar Barrero Muñoz
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.