Quality Mejores Ideas FI

Quality Mejores Ideas FI | ES0110119031

BBVA ASSET MGMT

€10,34
+1,98% 1M
+15,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Quality Mejores Ideas FI
ES0110119031
739,60M€1,35%9,00%1,50%600,00€7,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Quality Mejores Ideas FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD El fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IIC no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Mas del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Quality Mejores Ideas FI

El fondo Quality Mejores Ideas FI, con ISIN, ES0110119031 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Quality Mejores Ideas FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,50%

 

 

 

Hazte Cliente:

 

- Openbank ofrece un proceso de alta de cliente totalmente digital con identificación por videoconferencia, por mensajero o introduciendo el IBAN de cualquier banco. Sólo tienes que tener a mano tu DNI y justificante de ingresos si trabajas y completa fácilmente tu proceso de alta.

 

- Hazte cliente gratis y disfruta de todas nuestras ventajas: Transferencias Nacionales y dentro de la Unión Europea Sin Comisiones, Más De 7.500 Cajeros de Banco Santander y Popular a débito Sin Comisiones, Tarjeta 4b Mastercard gratis para el primer titular.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

BBVA Asset Management
2.298 miembros
Openbank
349 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable
Artículo
El otro día ya compartí por aquí la lista de los fondos de inversión españoles donde estaba entrando más dinero ne 2015, según datos de Inverco. Como la mayoría eran mixtos o de renta fija, hoy voy a poner el foco en los fondos de renta variable.  Dos cosas interesantes:  - Nos estamos 'internacionalizando'. En el conjunto del año, entra bastante dinero en fondos que tienen como horizonte de inversión otras geografías distintas de la española. Esto se une al auge que están teniendo los fondos de gestoras internacionales (que no están incluidos en este listado a continuación) - Hay algunas entidades de tamaño medio que están impulsando con fuerza los productos de renta variable en sus sucursales. Entre ellas, Ibercaja y Kutxabank. ¿Por qué? Si alguien lo sabe, genial si comenta. De la lista, la mayoría son de inversión directa, excepto el

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,99% 38,21% 39,40%
1 año 4,50% 4,81% 4,86%
3 años 24,75% 7,65% 9,56%
5 años 33,58% 5,96% 8,17%
10 años 151,59% 9,67% 10,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,55% - - - -
20154,22% - - - -
20163,44%4,36%4,36%3,22%2,94%
20177,09%4,16%-1,66%1,34%3,17%
2018-6,45%-2,83%5,32%2,60%-10,90%
2019 - 13,66% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 26, 2019
DFI (May 31, 2014) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Jun 26, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jun 26, 2019

Cartera de Quality Mejores Ideas FI

Posición Peso Valor
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
LU0233138477
6,83%47,49M€
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE
LU1295551144
6,14%42,64M€
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU
IE00B43TC947
5,19%36,05M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0552385535
5,11%35,49M€
ETF|ISHARES EDGE MSCI WO
IE00BZ0PKT83
4,71%32,77M€
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0122379950
4,67%32,48M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360482987
4,66%32,36M€
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -
LU0219424644
4,62%32,08M€
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO
LU1550163023
3,81%26,48M€
FONDO|LAZARD GLOBAL LISTED
IE00B3X5FG30
3,14%21,81M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360485493
3,02%21,01M€
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
LU0955993034
2,92%20,33M€
FONDO|PICTET - NUTRITION
LU0366533882
2,57%17,87M€
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L
LU0317020203
2,51%17,45M€
FONDO|PICTET - WATER
LU0104884605
2,46%17,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,220,54
Beta0,950,89
Information Ratio-0,53-0,17
R-Squared96,8493,80
Sharpe Ratio0,130,80
Standard Deviation14,3111,52
Tracking Error2,643,18
Treynor Ratio1,9110,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).