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Quality Mejores Ideas FI

Quality Mejores Ideas FI | ES0110119031

BBVA Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
9,36
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Mejores Ideas FI (ES0110119031)494,82M EUR9,36 EUR1,35%2,32%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD El fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IIC no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Mas del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Juan José García Petit


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,22%1,92%-16,70%-15,23%-3,05%
20039,09%-8,02%9,59%4,71%3,36%
20044,95%6,17%1,29%-4,29%1,97%
200522,00%3,08%6,63%5,45%5,25%
20064,44%5,02%-7,97%3,66%4,25%
2007-4,49%0,95%4,23%-4,42%-5,03%
2008-42,70%-16,86%-1,03%-10,05%-22,59%
200933,28%-1,51%16,01%9,38%6,64%
201013,16%9,32%-3,66%-1,66%9,26%
2011-3,20%-3,33%-0,37%-9,45%10,98%
201219,80%10,06%3,13%5,11%0,41%
201315,11%8,34%-0,22%4,93%1,48%
201413,55%0,53%3,99%6,96%1,55%
20154,22%12,98%-3,80%-10,58%7,24%
20163,44%-6,71%4,36%3,22%2,94%
20174,15%-1,66%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quality Mejores Ideas FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO
LU0233138477
12.01%58,76M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
11.97%58,56M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ
IE00B43TC947
9.96%48,73M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
8.93%43,69M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ACWI ETF
US4642882579
8.79%43,00M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
5.51%26,97M EUR
PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY
LU0317020203
4.55%22,25M USD
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER
LU0104884605
4.52%22,13M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0256845834
4.46%21,80M USD
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS E
FR0012903235
3.55%17,39M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
2.76%13,53M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562313402
2.66%13,02M USD
ACCIONES|BAKKAFROST P/F
FO0000000179
1.08%5,31M NOK
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
1.05%5,16M USD
ACCIONES|LEROEY SEAFOOD GROUP ASA
NO0003096208
1.02%4,99M NOK