El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Mejores Ideas FI ES0110119031 | 792,03M€ | 1,35% | 9,00% | 1,50% | 600,00€ | 7,09% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Quality Mejores Ideas FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD El fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IIC no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Mas del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento.
Información sobre el fondo de inversión Quality Mejores Ideas FI
El fondo Quality Mejores Ideas FI, con ISIN, ES0110119031 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
Comisiones Quality Mejores Ideas FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
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BBVA Asset Management
2.305 miembrosOpenbank
363 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,16% | 10,61% | 11,69% |
| 1 año | 6,44% | 6,48% | 6,05% |
| 3 años | 22,78% | 7,09% | 8,88% |
| 5 años | 29,45% | 5,30% | 7,58% |
| 10 años | 133,20% | 8,84% | 9,27% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13,55% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,22% | - | - | - | - | |
| 2016 | 3,44% | 4,36% | 3,22% | 3,22% | 2,94% | |
| 2017 | 7,09% | 4,16% | -1,66% | 1,34% | 3,17% | |
| 2018 | -6,45% | -2,83% | 5,32% | 2,60% | -10,90% | |
| 2019 | - | 13,66% | 1,73% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2017) | Sep 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Sep 23, 2019 |
| DFI (May 31, 2014) | Sep 23, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Sep 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Sep 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Sep 23, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Sep 23, 2019 |
Cartera de Quality Mejores Ideas FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT LU0233138477 | 6,47% | 48,02M€ |
| FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE LU1295551144 | 5,89% | 43,76M€ |
| FONDO|MORGAN STANLEY INVES LU0552385535 | 5,02% | 37,27M€ |
| FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU IE00B43TC947 | 5,00% | 37,10M€ |
| ETF|ISHARES EDGE MSCI WO IE00BZ0PKT83 | 4,70% | 34,87M€ |
| FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - LU0219424644 | 4,52% | 33,59M€ |
| FONDO|MORGAN STANLEY INVES LU0360482987 | 4,52% | 33,53M€ |
| FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN LU0122379950 | 4,39% | 32,60M€ |
| FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO LU1550163023 | 3,25% | 24,16M€ |
| FONDO|LAZARD GLOBAL LISTED IE00B3X5FG30 | 3,03% | 22,52M€ |
| FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT LU0955993034 | 2,92% | 21,67M€ |
| FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN LU0368236583 | 2,81% | 20,84M€ |
| FONDO|SCHRODER ISF QEP GLO LU0203346498 | 2,77% | 20,59M€ |
| FONDO|MORGAN STANLEY INVES LU0360485493 | 2,73% | 20,29M€ |
| FONDO|PICTET - TIMBER LU0340558823 | 2,54% | 18,88M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).