RV Global Cap. Grande Blend

Quality Mejores Ideas FI

Quality Mejores Ideas FI | ES0110119031

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
9,29
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Mejores Ideas FI (ES0110119031)485,41M EUR9,29 EUR1,35%2,32%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD El fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IIC no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Mas del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Juan José García Petit


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,22%1,92%-16,70%-15,23%-3,05%
20039,09%-8,02%9,59%4,71%3,36%
20044,95%6,17%1,29%-4,29%1,97%
200522,00%3,08%6,63%5,45%5,25%
20064,44%5,02%-7,97%3,66%4,25%
2007-4,49%0,95%4,23%-4,42%-5,03%
2008-42,70%-16,86%-1,03%-10,05%-22,59%
200933,28%-1,51%16,01%9,38%6,64%
201013,16%9,32%-3,66%-1,66%9,26%
2011-3,20%-3,33%-0,37%-9,45%10,98%
201219,80%10,06%3,13%5,11%0,41%
201315,11%8,34%-0,22%4,93%1,48%
201413,55%0,53%3,99%6,96%1,55%
20154,22%12,98%-3,80%-10,58%7,24%
20163,44%-6,71%4,36%3,22%2,94%
20174,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 30, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 03, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Quality Mejores Ideas FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ
IE00B43TC947
10.73%49,89M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
10.70%49,75M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ACWI ETF
US4642882579
8.93%41,51M USD
PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-NEW WLD F-IUSD
LU0955993034
7.13%33,17M USD
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
6.81%31,67M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO
LU0233138477
6.56%30,52M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
5.86%27,25M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER
LU0104884605
4.87%22,64M EUR
PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY
LU0317020203
4.78%22,22M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI WORLD ETF
US4642863926
4.76%22,12M USD
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0256845834
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PARTICIPACIO|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS E
FR0012903235
3.79%17,63M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
3.01%14,01M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562314715
2.86%13,28M USD
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC/DE
US7739031091
1.48%6,87M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Quality Mejores Ideas FI

Valor
MASVOLTES, SICAV, S.A.0,09M EUR
INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A.0,08M EUR