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Esfera I Baelo Patrimonio

ES0110407097Esfera I Baelo Patrimonio

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118,39€

1/12/2020

YTD3A

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Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Gestora: ESFERA CAPITAL GESTION
ISIN: ES0110407097
Fecha de inicio: 1/08/2017
Patrimonio: 47M€

Categoría M*: Mixtos Moderados EUR - Global
Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL

Rentab. año actual: -1,22%
12 meses: 0,22%
36 meses: —
Volatilidad: —

Comisión de gestión: 0,590%
Comisión variable: —
Por suscripción: —
Por reembolso: —

Rentabilidades

Este fondo a lo largo del año ha perdido un -1,22% de su valor, alcanzando una rentabilidad acumulada del 0,22% en los últimos 1 año.

YTD

2019

2018

2017

2016

2015

2010

Rent. anual

-1,22%

15,10%

4,07%

—

1 año

0,27%

3 años

—

5 años

—

10 años

—

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Eje vertical:

Rentabilidad a 36 meses

TER

Rentabilidad a 12 meses

Rentabilidad a 36 meses

Rentabilidad a 10 años

Volatilidad 36 meses

Beta 36 meses

Alpha 36 meses

Eje horizontal:

TER

Rentabilidad a 12 meses

Rentabilidad a 36 meses

Rentabilidad a 10 años

Volatilidad 36 meses

Beta 36 meses

Alpha 36 meses

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.