Esfera I Baelo Patrimonio FI

Esfera I Baelo Patrimonio FI | ES0110407097

ESFERA CAPITAL GESTION

€116,16
+1,69% 1M
+11,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Baelo Patrimonio FI
ES0110407097
23,15M€0,59%-0,69%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Baelo Patrimonio FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Baelo Patrimonio FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Esfera I Baelo Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,59%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,69%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Ya hemos dado por concluida la primera mitad del año. Tras el doloroso final de 2018 muchos inversores han visto como han rebotado sus carteras durante este primer semestre. Aunque parece que el ánimo se ha aplacado entre los inversores y tal y como comentaba @Kaloxa en estos primeros seis meses se han registrado salidas de los fondos de renta variable por valor de 3.000 millones y han entrado 5.000 millones en fondos conservadores. Quizás el miedo al final de ciclo y a una próxima recesión se ha instalado en los mercados. A continuación vamos a repasar la evolución de algunos de los fondos más seguidos por la comunidad:
Artículo
¡Tenemos excelentes noticias! Tras el recuento de más de 12.000 votaciones, nuestro fondo Esfera I Baelo Patrimonio FI recibe el premio Rankia al Mejor Fondo Mixto Agresivo. Antonio Rodríguez Rico, el gestor del fondo, fue el encargado de recogerlo. Esfera I Baelo Patrimonio FI es uno de los vehículos de inversión españoles de renta variable mixta internacional con las comisiones de gestión más bajas*. El fondo sigue la filosofía bogleheads y la de los pioneros de la indexación y sus variantes, John Bogle, William Bernstein y Harry Browne. Históricamente, este enfoque ha producido rentabilidades ajustadas al riesgo mucho mayores que las obtenidas por el inversor medio. De hecho, la rentabilidad del fondo desde el inicio del año ha sido del 7,87 %, mient
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Esfera Capital Gestión está nominada en la categoría de la Mejor Gestora Nacional de 2018, en los premios que todos los años concede Rankia. Además, nuestro fondo Esfera I Baelo Patrimonio, gestionado por Antonio Rodríguez Rico, es candidato al Mejor Fondo Mixto Agresivo de 2018. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible! VOTAR

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,21% 22,07% 13,73%
1 año 8,45% 8,41% 1,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 5,30%5,30%1,07%-2,83%
2019 - 8,03%2,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019

Cartera de Esfera I Baelo Patrimonio FI

Posición Peso Valor
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2028-08-15
DE0001102457
6,34%1,03M€
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,500|2030-04-15
DE0001030559
5,26%0,86M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,500|2028-02-15
DE0001102440
5,19%0,85M€
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,100|2026-04-15
DE0001030567
4,88%0,80M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
4,38%0,72M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2027-02-15
DE0001102416
3,82%0,62M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,423|2026-08-15
DE0001102408
3,76%0,61M€
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
3,14%0,51M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/
US7427181091
2,84%0,46M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
FR0000121014
2,47%0,40M€
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE
US1912161007
2,27%0,37M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2,09%0,34M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2,04%0,33M€
BONOS|MERCK & CO INC|1,125|2021-10-15
XS1028941976
1,89%0,31M€
RENTA|ANZ NEW ZEALAND INTL|0,625|2021-06-01
XS1422919594
1,86%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,80
Beta0,76
Information Ratio1,38
R-Squared83,63
Sharpe Ratio1,34
Standard Deviation7,03
Tracking Error3,50
Treynor Ratio12,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).