Esfera I Baelo Patrimonio FI

Esfera I Baelo Patrimonio FI | ES0110407097

ESFERA CAPITAL GESTION

€109,62
+3,46% 1M
+5,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Baelo Patrimonio FI
ES0110407097
13,53M€0,59%-0,69%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Baelo Patrimonio FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Baelo Patrimonio FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Esfera I Baelo Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,59%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,69%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Esfera Capital Gestión está nominada en la categoría de la Mejor Gestora Nacional de 2018, en los premios que todos los años concede Rankia. Además, nuestro fondo Esfera I Baelo Patrimonio, gestionado por Antonio Rodríguez Rico, es candidato al Mejor Fondo Mixto Agresivo de 2018. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible! VOTAR

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,26% 2,10% -3,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 5,30%1,07%-2,83%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 22, 2019

Cartera de Esfera I Baelo Patrimonio FI

Posición Peso Valor
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,100|2026-04-15
DE0001030567
7,74%0,79M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2027-02-15
DE0001102416
5,97%0,61M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,423|2026-08-15
DE0001102408
5,87%0,60M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,500|2028-02-15
DE0001102440
5,04%0,51M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
4,77%0,49M€
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
4,19%0,43M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/
US7427181091
3,92%0,40M€
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE
US1912161007
3,59%0,37M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2028-08-15
DE0001102457
2,94%0,30M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2,54%0,26M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
FR0000121014
2,48%0,25M€
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,500|2030-04-15
DE0001030559
2,36%0,24M€
ACCIONES|SIMON PROPERTY GROUP
US8288061091
2,26%0,23M€
ADR|TENCENT HOLDINGS LTD
US88032Q1094
2,17%0,22M€
ACCIONES|L'OREAL SA
FR0000120321
2,09%0,21M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).