Tressis Cartera Eco30 R FI

156,86
Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,0M
Patrimonio de la clase
10,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tressis Cartera Eco30 FI
ES0110485010
Clases disponibles
2024+7,37%
5 años+8,29%
Riesgo7 / 7
Gastos1,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tressis Cartera Eco30 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,22%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
-1,14
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
94,87
Tracking Error
4,66
Correlación
97,40
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-0,12
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
6,26
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-34,54%
Alpha
-2,46
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
7,78
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Energía
Energía
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Salud
Salud
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
43,3%
Estados Unidos
34,8%
Japón
3,4%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,9%
Bonos
4,9%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,2%
Mediumcap
31,1%
Giantcap
15,8%
Smallcap
12,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
650.0674,92%
Hitachi LtdJP3788600009
444.7923,36%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
434.8453,29%
Equitable Holdings Inc
430.5053,26%
Civitas Resources Inc Ordinary Shares
429.5753,25%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
425.4053,22%
Encompass Health Corp
425.1813,22%
Quanta Services Inc
420.9813,18%
British American Tobacco PLCGB0002875804
419.2733,17%
Engie SAFR0010208488
417.6123,16%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.