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Tressis Cartera Eco30 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110485002 | 165,35€ | 6,86% | 100.000€ | 0,800% | |||
| ES0110485010 |   1 más Más distribuidores  | 158,20€ | 6,26% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
28/09/2018
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tressis Cartera Eco30 FI
Tressis Cartera Eco30 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110485002 | 165,35€ | 6,86% | 100.000€ | 0,800% | |||
| ES0110485010 | 1 más Más distribuidores | 158,20€ | 6,26% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110485010
Clases disponibles
2025-1,85%
5 años+14,37%
Riesgo7 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tressis Cartera Eco30 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,23%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
-4,95
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
57,04
Tracking Error
7,48
Correlación
75,53
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-0,79
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
88,75
Tracking Error
6,73
Correlación
94,21
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
14,37%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-1,44
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
89,00
Tracking Error
7,54
Correlación
94,34
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,8%
Tecnología
15,4%
Energía
13,2%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios Financieros
9,2%
Servicios Públicos
6,8%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
3,3%
Consumo Defensivo
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
84,2%
Zona Euro
43,7%
Estados Unidos
27,9%
Mercado Emergente
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Asia Emergente
6,1%
África
3,5%
Asia Desarrollada
3,2%
Japón
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,8%
Bonos
3,5%
Cash
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,5%
Giantcap
22,1%
Largecap
18,7%
Smallcap
15,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 500.031€ | 3,52% |
Golar LNG Ltd | 498.759€ | 3,51% |
Engie SAFR0010208488 | 484.817€ | 3,41% |
Var Energi ASANO0011202772 | 483.364€ | 3,40% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 479.251€ | 3,37% |
Enel SpAIT0003128367 | 479.598€ | 3,37% |
Encompass Health Corp | 472.315€ | 3,32% |
Darling Ingredients Inc | 467.762€ | 3,29% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 462.197€ | 3,25% |
Civitas Resources Inc Ordinary Shares | 462.415€ | 3,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.