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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,2M€
Patrimonio de la clase
25,3M€
Fecha de inicio
28/09/2018
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Tressis Cartera Eco30 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110485002 |  | 220,32€ | 15,48% | 100.000€ | 0,800% | ||
| ES0110485010 |  1 más Más distribuidores  | 209,92€ | 14,85% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110485010
Clases disponibles
2026+8,72%
5 años+13,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tressis Cartera Eco30 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,80%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
12,70
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
47,80
Tracking Error
6,21
Correlación
69,14
Ratio de Información
2,21
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
-0,26
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
77,15
Tracking Error
6,34
Correlación
87,83
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
13,20%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-0,49
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
84,45
Tracking Error
6,59
Correlación
91,90
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,6%
Industriales
18,6%
Energía
16,4%
Servicios Financieros
9,4%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
85,0%
Zona Euro
46,9%
Estados Unidos
22,3%
Asia Desarrollada
9,3%
Mercado Emergente
9,3%
Asia Emergente
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
África
3,2%
Japón
3,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,3%
Bonos
5,3%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,3%
Giantcap
31,2%
Largecap
15,6%
Smallcap
13,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 1.600.084€ | 5,27% |
SM Energy Co | 1.073.434€ | 3,54% |
Smurfit WestRock PLCIE00028FXN24 | 987.600€ | 3,25% |
Frontline PLCCY0200352116 | 983.609€ | 3,24% |
Saipem SpAIT0005495657 | 975.597€ | 3,22% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 978.215€ | 3,22% |
Var Energi ASANO0011202772 | 973.040€ | 3,21% |
AXA SAFR0000120628 | 969.749€ | 3,20% |
Enel SpAIT0003128367 | 966.615€ | 3,19% |
Golar LNG Ltd | 966.399€ | 3,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.