Santalucía Renta Variable Internacional A FI

26,94
Fecha de valor liquidativo: 10/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World 100% Hdg to EUR NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
177,2M
Patrimonio de la clase
108,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Renta Variable Internacional FI
ES0112186004
Clases disponibles
2024+15,37%
5 años+10,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,570%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Variable Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,77%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
-3,07
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
3,51
Correlación
97,60
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-21,11%
Alpha
-3,05
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,03
Tracking Error
4,78
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-1,86
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
95,07
Tracking Error
4,94
Correlación
97,50
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,9%
Salud
Salud
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Finanzas
Servicios Financieros
-3,4%

Exposición regional

País Desarrollado
49,7%
Estados Unidos
24,6%
Zona Euro
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Japón
2,2%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,1%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,3%
Otros activos
24,1%
Cash
22,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,4%
Largecap
23,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
Mediumcap
-4,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-accIE00BMBX8P21
27.062.31112,40%
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURHIE00BJQY8J39
23.320.12710,69%
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316
23.244.64910,65%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR HIE00BJ023R69
20.951.4849,60%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURHLU0974148156
8.306.3143,81%
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052
8.210.1223,76%
GQG Partners Global Equity I EUR AccIE00BH480S68
8.186.3253,75%
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31
7.857.7143,60%
Wellington Global Stewards EUR S AccUIE000T05EWE7
7.822.6493,59%
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD AccIE00BZ56SW52
7.779.4353,57%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.