Santalucía Renta Variable Internacional A FI
24,15€
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Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 |  | 24,15€ | 3,71% | 1.000.000€ | 0,150% | ||
| ES0112186046 | | 23,98€ | 3,60% | 1.000.000€ | 0,250% | ||
| ES0112186038 | | 23,68€ | 3,34% | 1.000€ | 0,500% | ||
| ES0112186061 | | 23,53€ | 3,24% | 1.000€ | 0,600% | ||
| ES0112186012 |  | 21,97€ | 2,57% | 1.000€ | 1,250% | ||
| ES0112186053 | | 22,83€ | 2,47% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg to EUR NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
169,2M€
Patrimonio de la clase
104,0M€
Fecha de inicio
29/09/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santalucía Renta Variable Internacional FI
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | | 24,15€ | 3,71% | 1.000.000€ | 0,150% | ||
| ES0112186046 | | 23,98€ | 3,60% | 1.000.000€ | 0,250% | ||
| ES0112186038 | | 23,68€ | 3,34% | 1.000€ | 0,500% | ||
| ES0112186061 | | 23,53€ | 3,24% | 1.000€ | 0,600% | ||
| ES0112186012 | | 21,97€ | 2,57% | 1.000€ | 1,250% | ||
| ES0112186053 | | 22,83€ | 2,47% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186004
Clases disponibles
2025-10,63%
5 años+10,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Variable Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,07%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-9,13%
Alpha
-6,07
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
88,99
Tracking Error
4,27
Correlación
94,34
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
-3,97
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
4,93
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-21,11%
Alpha
-3,47
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
93,90
Tracking Error
5,10
Correlación
96,90
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,8%
Servicios Financieros
16,1%
Salud
10,9%
Industriales
10,3%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
65,6%
Zona Euro
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
4,2%
Japón
4,0%
Canadá
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Australasia
1,5%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Cash
4,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
33,0%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191 | 28.939.184€ | 17,07% |
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33 | 28.282.623€ | 16,69% |
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Dis EURIE00B62NV726 | 21.247.189€ | 12,53% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 14.277.392€ | 8,42% |
Amundi IS MSCI World ETF C EURLU1681043599 | 13.427.645€ | 7,92% |
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EURLU1590087893 | 8.083.131€ | 4,77% |
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31 | 8.017.973€ | 4,73% |
GQG Partners Global Equity I EUR AccIE00BH480S68 | 7.985.056€ | 4,71% |
T. Rowe Price Glb Val Eq I EURLU1382644596 | 7.893.667€ | 4,66% |
Wellington Global Stewards EUR S AccUIE000T05EWE7 | 7.736.703€ | 4,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.