Santalucía Renta Variable Internacional A FI

CLASE A | ES0112186004

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€16,31
+2,99% 1M
+15,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0112186004
100,73M€0,10%-0,13%2,50M€7,33%
CLASE D
ES0112186038
2,23M€0,50%-0,53%1.000,00€7,33%
CLASE B
ES0112186012
0,32M€1,25%-1,28%1.000,00€6,35%
CLASE P
ES0112186020
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Renta Variable Internacional A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD ex EMU (con cobertura de divisa). El fondo invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora . Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC.


Información sobre el fondo de inversión Santalucía RV Internacional FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Santalucía Renta Variable Internacional A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,84% 18,74% 19,02%
1 año -0,27% -0,27% 3,12%
3 años 23,58% 7,33% 8,87%
5 años 26,62% 4,84% 7,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,58% - - - -
20150,81% - - - -
20163,40%0,46%0,46%3,23%3,38%
201712,99%4,43%1,52%2,76%3,72%
2018-11,16%-2,71%3,18%3,62%-14,59%
2019 - 13,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2016) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jun 17, 2019

Cartera de Santalucía RV Internacional FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P
LU0959211243
8,49%8,65M€
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS S
LU1047868630
8,24%8,40M€
PARTICIPACIONES|SISF- MID CAP EQTY H
LU0334663407
7,82%7,97M€
PARTICIPACIONES|BROWN-US E G
IE00BG0R1B02
7,66%7,81M€
PARTICIPACIONES|MORGAN-US GROWTH
LU0360477987
7,52%7,67M€
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0320897043
7,48%7,62M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S
LU1681049109
7,22%7,36M€
PARTICIPACIONES|SL EUROBOLSA FI
ES0170141032
6,63%6,75M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SH
IE00BFLQFY02
4,94%5,03M€
PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In
IE00BLP59439
4,02%4,10M€
PARTICIPACIONES|UTI INDIA DYNAMIC EQ
IE00BYPC7T68
3,55%3,62M€
PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400
LU1646359965
3,40%3,47M€
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUN
LU0690375182
3,26%3,32M€
PARTICIPACIONES|PICTET - GLOB MEGA
LU0474969937
2,98%3,04M€
PARTICIPACIONES|UBS ETF CH - MSCI Sw
CH0226274204
2,44%2,49M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,68-1,25
Beta1,190,96
Information Ratio-0,60-0,45
R-Squared94,1690,81
Sharpe Ratio0,000,63
Standard Deviation18,2212,63
Tracking Error5,263,86
Treynor Ratio0,058,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).