Mixtos Defensivos EUR - Global

Fondmapfre Elección Prudente FI

Fondmapfre Elección Prudente FI | ES0112835006

Mapfre Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
6,04
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Elección Prudente FI (ES0112835006)94,46M EUR6,04 EUR1,70%2,10%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI (MSCI All Country World Index), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) y el Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevara a cabo con el objetivo de que el perfiil de riesgo no exceda del nivel 3 Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Patrick Nielsen


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,20%
20160,28%-2,04%0,44%0,74%1,17%
20170,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Announcement (Feb 24, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fondmapfre Elección Prudente FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND|
LU0173783928
6.73%5,56M EUR
PARTICIPACIONES|PICTEURCORPB|
LU0503630070
5.77%4,77M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
5.68%4,70M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
5.48%4,53M EUR
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01|
IT0004922909
5.04%4,17M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU|
LU0229519557
4.50%3,72M EUR
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
4.49%3,71M EUR
BONOS|TESORO|2,100000000|2017-04-30|
ES00000124I2
4.30%3,55M EUR
PARTICIPACIONES|AXAIMFIISUSC|
LU0192238508
4.18%3,46M USD
PARTICIPACIONES|VONTOBEL|
LU0278087860
3.81%3,15M EUR
PARTICIPACIONES|CFMDIV-IEUR|
IE00BSPL3L55
3.79%3,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST|
LU0145647722
3.28%2,71M EUR
DEUDA|ITALIA|0,796000000|2018-04-15|
IT0004716319
3.24%2,68M EUR
PARTICIPACIONES|ISHASTOXX600|
DE0002635307
3.05%2,52M EUR
PARTICIPACIONES|DB X TRACKER|
LU0321464652
2.89%2,39M GBP