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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive BBVA ixESG Gbl Leaders TR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
22/10/2021
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bindex Europa CTB Indice FI
Bindex Europa CTB Indice FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114430004 | 12,20€ | 8,85% | 1.000.000€ | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114430004
Clase única
2025+6,21%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bindex Europa CTB Indice FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,52%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
5,73
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
56,13
Tracking Error
8,03
Correlación
74,92
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
-1,16
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
89,63
Tracking Error
5,97
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Industriales
17,1%
Salud
15,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Tecnología
7,5%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
1,6%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
90,4%
Zona Euro
47,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,1%
Reino Unido
17,7%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,6%
Cash
8,9%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,4%
Largecap
34,1%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 123.582€ | 2,36% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 120.791€ | 2,30% |
SAP SEDE0007164600 | 119.120€ | 2,27% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 105.242€ | 2,01% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 103.532€ | 1,97% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 97.537€ | 1,86% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 93.787€ | 1,79% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 86.168€ | 1,64% |
Siemens AGDE0007236101 | 71.005€ | 1,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 61.997€ | 1,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.