RV Global Cap. Grande Blend

Bitacora Renta Variable FI

Bitacora Renta Variable FI | ES0114581004

Orienta Capital Agencia de Valores

20 Jun, 2018
103,56
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bitacora Renta Variable FI (ES0114581004)20,23M EUR103,56 EUR1,00%1,54%1 EUR
Bitacora Renta Variable FI (ES0114581004)20,23M EUR103,56 EUR0,06%1,54%1 EUR
Bitacora Renta Variable FI (ES0114581004)20,23M EUR103,56 EUR0,05%1,54%1 EUR

Estrategia Bitacora Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia TR+ 90% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 15% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente entre los emisores/mercados de países desarrollados, preferiblemente Europa, EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Bitacora Renta Variable FI

El fondo Bitacora Renta Variable FI, con ISIN, ES0114581004 de la gestora Orienta Capital Agencia de Valores se sitúa en la posición 205 entre los 290 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,33% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.229.082 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Bitacora Renta Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bitacora Renta Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,23%2,28%
2018-2,15%

Rendimiento mensual Bitacora Renta Variable FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bitacora Renta Variable FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
11.64%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
9.57%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
9.41%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I
LU0578148610
7.61%1,14M JPY
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
7.54%1,13M JPY
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
7.34%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B4VRKF23
6.75%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
6.07%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR
LU1333146287
6.03%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
5.84%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A
LU0368230206
4.76%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
4.50%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057
4.50%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0248177502
2.73%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Skandia Emerging Mkt
IE00B01FHS02
2.68%0,40M EUR