Bitacora Renta Variable FI

Bitacora Renta Variable FI | ES0114581004

ORIENTA CAPITAL

€102,17
-3,98% 1M
-6,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bitacora Renta Variable FI
ES0114581004
11,56M€1,00%-1,07%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bitacora Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia TR+ 90% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 15% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente entre los emisores/mercados de países desarrollados, preferiblemente Europa, EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Bitacora Renta Variable FI

El fondo Bitacora Renta Variable FI, con ISIN, ES0114581004 de la gestora ORIENTA CAPITAL se sitúa en la posición 153 entre los 201 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Bitacora Renta Variable FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,86% 7,52% -11,74%
1 año -6,18% 3,78% -3,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,23%2,28%-2,15%
2018 - 3,01%0,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018

Cartera de Bitacora Renta Variable FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
11,13%2,42M€
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
10,94%2,38M€
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
10,92%2,37M€
PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I
LU0578148610
7,83%1,70M€
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
7,51%1,63M€
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B4VRKF23
7,18%1,56M€
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
6,14%1,33M€
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
6,08%1,32M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
5,42%1,18M€
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL
ES0119199000
4,71%1,02M€
PARTICIPACIONES|Skandia Emerging Mkt
IE00B01FHS02
4,33%0,94M€
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU0454739615
4,19%0,91M€
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
4,14%0,90M€
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0248177502
3,23%0,70M€
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
2,14%0,46M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,26
Beta0,55
Information Ratio-1,68
R-Squared77,96
Sharpe Ratio0,57
Standard Deviation4,57
Tracking Error3,87
Treynor Ratio4,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).