Bitacora Renta Variable FI

Bitacora Renta Variable FI | ES0114581004

ORIENTA CAPITAL

€97,72
-4,79% 1M
+8,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bitacora Renta Variable FI
ES0114581004
30,58M€1,00%-1,07%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bitacora Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia TR+ 90% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 15% anual. Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),del grupo o no de la Gestora.Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización ursátil y sector, principalmente de emisores/mercados de países desarrollados (preferiblemente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Bitacora Renta Variable FI

El fondo Bitacora Renta Variable FI, con ISIN, ES0114581004 de la gestora ORIENTA CAPITAL se sitúa en la posición 178 entre los 209 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Bitacora Renta Variable FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,64% -1,30% 7,53%
1 año -3,59% -3,61% 1,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,23%2,28%
2017 - -2,15%3,01%-0,23%2,28%
2018-10,65%-2,14%3,01%0,83%-12,09%
2019 - 11,02%1,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019

Cartera de Bitacora Renta Variable FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
FR0013304292
14,01%4,43M€
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
10,01%3,17M€
PARTICIPACIONES|Morgan ST Inv F-Glb
LU0360482987
7,94%2,51M€
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
7,73%2,45M€
PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I
LU0578148610
7,50%2,38M€
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B4VRKF23
6,99%2,21M€
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
6,32%2,00M€
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU0454739615
5,89%1,86M€
PARTICIPACIONES|MERIAN NORTH AMERICA
IE00BYR8HR04
5,83%1,84M€
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
4,98%1,58M€
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global
LU1731833056
4,96%1,57M€
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
4,28%1,36M€
PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS
FR0010971705
3,53%1,12M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
2,77%0,88M€
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
2,50%0,79M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,65
Beta0,87
Information Ratio-2,34
R-Squared97,22
Sharpe Ratio0,06
Standard Deviation13,58
Tracking Error3,01
Treynor Ratio1,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).