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Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 20,00% MSCI Europe NR EUR, 35,00% S&P 500 NR USD, 15,00% MSCI AC Asia NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cuadrante Dinámico FI
Cuadrante Dinámico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125038002 | 108,91€ | — | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125038002
Clase única
2024+4,09%
Riesgo5 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cuadrante Dinámico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,70%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
-2,52
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
1,88
Correlación
98,60
Ratio de Información
-2,96
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Salud
8,0%
Industriales
7,9%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Cíclico
5,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
45,1%
Estados Unidos
22,2%
Mercado Emergente
10,2%
Zona Euro
9,8%
Asia Emergente
8,0%
Asia Desarrollada
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
2,8%
Iberoamérica
1,4%
Canadá
0,9%
Japón
0,5%
Europa Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,4%
Bonos
24,5%
Otros activos
10,7%
Cash
9,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,4%
Largecap
16,1%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
3,7%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Polar Renta Fija L FIES0182631012 | 1.840.102€ | 7,12% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR AccIE00BN15GJ57 | 1.578.764€ | 6,11% |
Acimut North American Managers Instit FIES0105731006 | 1.402.947€ | 5,43% |
Seilern America EUR U IIE00BF5H4L99 | 1.302.808€ | 5,04% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.295.431€ | 5,01% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 1.252.668€ | 4,85% |
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD AccIE00B3VWN518 | 1.194.555€ | 4,62% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.117.269€ | 4,32% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 934.167€ | 3,61% |
iShares MSCI EM Asia ETF USD AccIE00B5L8K969 | 891.412€ | 3,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.