RV Europa Cap. Grande Value

Gestión Value FI

CLASE I | ES0125323016

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Sep, 2017
10,39
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0125323016)6,76M EUR10,39 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
CLASE A (ES0125323008)89,92M EUR10,38 EUR0,90%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Rulebook (Jan 27, 2017) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Value FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
16.99%14,92M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
16.86%14,81M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
16.73%14,69M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
14.70%12,91M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa FIM
ES0147622031
6.62%5,82M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI
ES0112616000
6.59%5,79M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
6.48%5,69M EUR
ACCIONES|Berkshire Hathaway
US0846707026
4.04%3,55M USD
PARTICIPACIONES|COBAS IBERIA FI
ES0119184002
3.88%3,41M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
ES0159202003
1.90%1,67M EUR