RV Europa Cap. Grande Value

Gestión Value FI

CLASE I | ES0125323016

Andbank Wealth Management SGIIC

11 Jul, 2018
10,70
-0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0125323016)16,38M EUR10,70 EUR0,50%1,94%1.000.000 EUR
CLASE A (ES0125323008)135,20M EUR10,65 EUR0,90%2,45%1 EUR

Estrategia Gestión Value FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Value FI

El fondo Gestión Value FI, con ISIN, ES0125323016 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 4 entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,50% con una volatilidad del 6,26%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Gestión Value FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

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Rentabilidad Gestión Value FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,69%2,05%2,43%
2018-3,37%3,32%

Rendimiento mensual Gestión Value FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Value FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
17.05%23,12M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
16.72%22,67M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
16.71%22,66M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
13.97%18,94M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS IBERIA FI
ES0119184002
6.00%8,13M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI
ES0112616000
5.98%8,11M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
5.98%8,11M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa FIM
ES0147622031
5.95%8,07M EUR
ACCIONES|Berkshire Hathaway
US0846707026
5.03%6,82M USD
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
ES0159202003
3.37%4,57M EUR