Gestión Value I FI

CLASE I | ES0125323016

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,46
+0,47% 1M
-2,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0125323016
18,94M€0,50%-0,58%1,00M€-
CLASE A
ES0125323008
135,72M€0,90%-0,98%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Value FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Value FI

El fondo Gestión Value FI, con ISIN, ES0125323016 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value

Comisiones Gestión Value FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Fuente: Vdos

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ANDBANK Private Bankers
2523 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Value investing: oportunidad para los próximos meses Durante el 2018, lo cierto es que el value investing, el estilo de inversión en valor, no ha funcionado frente al resto de estilos de inversión. Las grandes tecnológicas, claro exponente de compañías de crecimiento, han registrado una positiva evolución que se refleja en las rentabilidades conseguidas en los mercados de renta variable: el sector tecnología en el MSCI World acumula ganancias del 23% en lo que llevamos de año. Pero la lógica nos invita a pensar que en los próximos meses, ese diferencial entre estilos de inversión al menos debería reducirse en favor de las compañías de value investing.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,10% -0,20% 0,04%
1 año 0,66% 0,66% -1,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,69%2,05%2,43%
2018 - -3,36%3,32% - -

Rendimiento mensual Gestión Value FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Gestión Value FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
17,02%25,80M€
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
16,97%25,73M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
16,74%25,38M€
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
13,43%20,35M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
6,91%10,48M€
PARTICIPACIONES|COBAS IBERIA FI
ES0119184002
5,94%9,00M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa FIM
ES0147622031
5,80%8,79M€
PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI
ES0112616000
5,79%8,77M€
ACCIONES|Berkshire Hathaway
US0846707026
4,75%7,21M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
ES0159202003
2,93%4,44M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,66
Beta0,67
Information Ratio-0,18
R-Squared77,24
Sharpe Ratio0,54
Standard Deviation6,47
Tracking Error4,13
Treynor Ratio5,21