Gestión Value I FI

CLASE I | ES0125323016

ANDBANK WEALTH MGMT

€9,71
+1,91% 1M
+8,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0125323008
118,20M€0,90%-0,98%1,00€-
CLASE I
ES0125323016
16,69M€0,50%-0,58%1,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Value I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Value FI

El fondo Gestión Value FI, con ISIN, ES0125323016 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 15 entre los 27 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value

Comisiones Gestión Value I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

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ANDBANK Private Bankers
2.727 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,51% -13,16% -10,14%
1 año -6,65% -7,92% -6,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,69%2,05%2,43%
2018-15,78%-3,36%3,32%-2,01%-13,92%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019

Cartera de Gestión Value FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
17,59%22,54M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
17,42%22,32M€
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
16,24%20,81M€
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
13,83%17,72M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa FIM
ES0147622031
6,35%8,13M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
6,31%8,09M€
PARTICIPACIONES|COBAS IBERIA FI
ES0119184002
6,01%7,71M€
PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI
ES0112616000
5,97%7,64M€
ACCIONES|Berkshire Hathaway
US0846707026
5,16%6,61M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
ES0159202003
2,85%3,65M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,27
Beta1,06
Information Ratio-0,43
R-Squared92,76
Sharpe Ratio-0,65
Standard Deviation13,45
Tracking Error3,69
Treynor Ratio-8,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).