RV Europa Cap. Grande Value

Gestión Value FI

CLASE I | ES0125323016

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Nov, 2017
10,35
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0125323016)8,76M EUR10,35 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
CLASE A (ES0125323008)97,13M EUR10,33 EUR0,90%0,00%1 EUR

Estrategia Gestión Value FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Gestión Value FI, con ISIN, ES0125323016 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 36 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 0 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Gestión Value FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

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Rentabilidad Gestión Value FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,69%2,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Value FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
16.98%17,20M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
16.93%17,16M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
16.80%17,03M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
14.08%14,27M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa FIM
ES0147622031
6.72%6,81M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI
ES0112616000
6.59%6,67M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
6.55%6,64M EUR
ACCIONES|Berkshire Hathaway
US0846707026
5.12%5,19M USD
PARTICIPACIONES|COBAS IBERIA FI
ES0119184002
4.98%5,05M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
ES0159202003
2.92%2,96M EUR