BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI

27,81
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
179,3M
Patrimonio de la clase
598,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI
ES0125459034
Clases disponibles
2024+9,44%
5 años+9,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,77%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
-1,33
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
93,32
Tracking Error
3,92
Correlación
96,60
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
-2,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,15
Tracking Error
4,00
Correlación
97,03
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
9,65%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-22,40%
Alpha
-2,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
3,47
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,3%
Salud
Salud
18,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,3%
Materiales industriales
Industriales
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
56,6%
Zona Euro
20,8%
Japón
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Reino Unido
4,8%
Australasia
2,0%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,9%
Mediumcap
26,7%
Giantcap
25,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on MSCI EURO Index Future
23.957.3253,66%
Broadcom Inc
15.748.1102,41%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
13.309.2062,04%
Meta Platforms Inc Class A
12.760.6921,95%
Merck & Co Inc
9.628.7621,47%
Visa Inc Class A
9.293.3381,42%
AbbVie Inc
8.456.8081,29%
The Home Depot Inc
7.514.4891,15%
Walmart Inc
7.235.0641,11%
Salesforce Inc
7.122.0871,09%
Datos a

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Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.