Ibercaja Small Caps B FI

CLASE B | ES0130708003

IBERCAJA GESTION

€11,69
-6,86% 1M
+2,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0130708003
169,16M€0,98%-1,18%6,00€-1,31%
CLASE A
ES0130708037
77,37M€2,00%-2,20%300,00€-1,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Small Caps B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Small Caps FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Ibercaja Small Caps B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,98%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,18%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Artículo
Nueva edición de nuestros Finect Live, las entrevistas que hacemos en directo online, para conversar de finanzas, ahorros, mercados, inversiones, gestión... Será el próximo 4 de junio, a las 17 horas, y contaremos con dos invitados muy especiales.  Miriam Fernández, Gestora de Ibercaja Sanidad y Javier Rillo, Gestor de Ibercaja Alpha charlarán con Vicente Varó (@Kaloxa) un buen ratito sobre inversiones, situación de mercado, qué están haciendo en sus carteras y algunos de sus movimientos destacados entre otras cuestiones.  Pod&e
Artículo
Pedro Lacambra, gestor de Ibercaja Small Caps, repasa los últimos cambios en cartera y analiza la evolución del fondo estos primeros meses del año en su carta trimestral.   Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, Durante el primer trimestre de este año hemos visto como la volatilidad ha vuelto a los mercados. Los inversores, tras un largo período de volatilidades bajas fuera de lo normal, se ponen nerviosos cuando ésta vuelve a entrar en juego, pero en ocasiones se nos olvida que lo que era excepcional era la situación anterior. Y en este entorno de reaparición de volatilidad nos encontramos cómodos, ya que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Con las recientes caídas hemos aprovechado para aumentar posiciones en aqu
Artículo
Pedro Lacambra, gestor de Ibercaja Small Caps, repasa los últimos cambios en cartera y analiza la evolución del fondo durante 2017 en su carta anual.   Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, Tras más de 5 años al frente de la gestión del fondo, he pensado que sería de interés para todos ustedes tener a su disposición actualizaciones periódicas sobre la estrategia que, como gestor del fondo, estoy aplicando, así como tener una guía de las nuevas adquisiciones y ventas de valores junto con un análisis de su comportamiento. En definitiva, intentar acercarles el pensamiento del gestor y sus opiniones sobre los principales valores donde tienen invertidos sus ahorros. Mi intención es inaugurar esta carta a inversores con un resumen del últ

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,41% -14,52% -1,78%
1 año -18,50% -18,59% -10,55%
3 años -3,88% -1,31% 3,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,10%-3,67%7,44%7,44%5,17%
201717,33%9,04%2,56%2,09%2,77%
2018-23,68%-4,63%2,58%-3,48%-19,17%
2019 - 11,16%-0,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019

Cartera de Ibercaja Small Caps FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|KONECRANES OYJ
FI0009005870
3,68%10,07M€
ACCIONES|BEFESA
LU1704650164
2,70%7,39M€
ACCIONES|S & T AG
AT0000A0E9W5
2,69%7,37M€
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2,67%7,29M€
ACCIONES|AEDAS HOMES
ES0105287009
2,64%7,21M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION,
ES0105223004
2,40%6,57M€
ACCIONES|SOFTWARE AG
DE000A2GS401
2,39%6,55M€
ACCIONES|VOLKERWESSELS
NL0012294466
2,39%6,55M€
ACCIONES|OCI NV
NL0010558797
2,24%6,12M€
ACCIONES|WORLDLINE SA
FR0011981968
2,22%6,08M€
ACCIONES|NEINOR HOMES
ES0105251005
2,19%6,01M€
ACCIONES|ECONOCOM GROUP
BE0974313455
2,15%5,88M€
ACCIONES|GREENE KING PLC
GB00B0HZP136
2,09%5,71M€
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
2,08%5,69M€
ACCIONES|BECHTLE AG
DE0005158703
1,99%5,45M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-15,34-3,63
Beta0,980,97
Information Ratio-2,32-0,67
R-Squared87,8185,00
Sharpe Ratio-0,760,34
Standard Deviation19,0315,92
Tracking Error6,666,18
Treynor Ratio-14,775,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).