Ibercaja Small Caps B FI

CLASE B | ES0130708003

IBERCAJA GESTION

€12,87
+0,34% 1M
+12,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0130708003
214,66M€0,98%-1,18%6,00€2,90%
CLASE A
ES0130708037
94,54M€2,00%-2,20%300,00€2,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Small Caps B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Small Caps FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Ibercaja Small Caps B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,98%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,18%

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Ibercaja Gestión
963 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Artículo
Pedro Lacambra, gestor de Ibercaja Small Caps, repasa los últimos cambios en cartera y analiza la evolución del fondo estos primeros meses del año en su carta trimestral.   Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, Durante el primer trimestre de este año hemos visto como la volatilidad ha vuelto a los mercados. Los inversores, tras un largo período de volatilidades bajas fuera de lo normal, se ponen nerviosos cuando ésta vuelve a entrar en juego, pero en ocasiones se nos olvida que lo que era excepcional era la situación anterior. Y en este entorno de reaparición de volatilidad nos encontramos cómodos, ya que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Con las recientes caídas hemos aprovechado para aumentar posiciones en aqu
Artículo
Pedro Lacambra, gestor de Ibercaja Small Caps, repasa los últimos cambios en cartera y analiza la evolución del fondo durante 2017 en su carta anual.   Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, Tras más de 5 años al frente de la gestión del fondo, he pensado que sería de interés para todos ustedes tener a su disposición actualizaciones periódicas sobre la estrategia que, como gestor del fondo, estoy aplicando, así como tener una guía de las nuevas adquisiciones y ventas de valores junto con un análisis de su comportamiento. En definitiva, intentar acercarles el pensamiento del gestor y sus opiniones sobre los principales valores donde tienen invertidos sus ahorros. Mi intención es inaugurar esta carta a inversores con un resumen del últ
Artículo
Cuatro de los integrantes de nuestro equipo de inversiones obtienen la calificación Citywire +. Así, Ibercaja Gestión se sitúa dentro del grupo de gestoras nacionales con mayor número de gestores calificados. En concreto, Óscar del Diego, Pedro Lacambra, Beatriz Catalán y Joaquín Segura han sido reconocidos con esta calificación. Estos resultados refuerzan la apuesta por la calidad de gestión, la especialización  y la búsqueda de valor en las inversiones de nuestros clientes que desde el Grupo Ibercaja estamos llevando a cabo. Para aquellos que no estéis familiarizados, el rating Citywire Fund Manager mide el desempeño realizado por un gestor de forma global por todos los fondos que gestiona y proporciona una evaluación de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,19% -21,28% -13,72%
1 año -11,61% -11,61% -5,80%
3 años 8,96% 2,90% 5,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,10%-3,67%-4,36%7,44%5,17%
201717,33%9,04%2,56%2,09%2,77%
2018-23,68%-4,63%2,58%-3,48%-19,17%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 23, 2019

Cartera de Ibercaja Small Caps FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NEINOR HOMES
ES0105251005
3,87%11,27M€
ACCIONES|PROSEGUR CASH
ES0105229001
3,04%8,87M€
ACCIONES|OCI NV
NL0010558797
3,01%8,76M€
ACCIONES|KONECRANES OYJ
FI0009005870
2,72%7,92M€
ACCIONES|AEDAS HOMES
ES0105287009
2,71%7,89M€
ACCIONES|GREENE KING PLC
GB00B0HZP136
2,68%7,81M€
ACCIONES|SOFTWARE AG
DE000A2GS401
2,35%6,86M€
ACCIONES|GREENCORE
IE0003864109
2,23%6,51M€
ACCIONES|BEFESA
LU1704650164
2,10%6,11M€
ACCIONES|INCHCAPE PLC
GB00B61TVQ02
2,07%6,03M€
ACCIONES|S & T AG
AT0000A0E9W5
1,95%5,69M€
ACCIONES|VOLKERWESSELS
NL0012294466
1,88%5,47M€
ACCIONES|ECONOCOM GROUP
BE0974313455
1,87%5,45M€
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
1,74%5,08M€
ACCIONES|SILTRONIC
DE000WAF3001
1,67%4,88M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,63-3,32
Beta0,910,96
Information Ratio-2,58-0,51
R-Squared92,2179,49
Sharpe Ratio-0,71-0,05
Standard Deviation16,6815,03
Tracking Error4,946,84
Treynor Ratio-13,08-0,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).